Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 81 | 74 | 98 | 126 | 97 | 114 | 89 | 79 | 131 | 175 | 184 | 198 | 213 | 208 | 213 | 193 | 160 | 152 | 156 | 169 |
| Zmiana (%) | -7,73 | 31,63 | 28,51 | -23,30 | 18,43 | -22,04 | -11,64 | 66,13 | 33,58 | 4,94 | 8,12 | 7,15 | -2,06 | 2,48 | -9,47 | -17,35 | -4,62 | 2,52 | 8,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 228,32 | 436,12 | 305,46 | 177,31 | 231,07 | 225,93 | 299,82 | 1 975,88 | -866,24 | 153,99 | -1 554,85 | 808,76 | 551,14 | -264,63 | 2 917,90 | -1 051,79 | -8 272,28 | 630,57 | 840,77 | -1 425,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31 | -29 | -29 | -29 | -33 | -45 | -33 | -30 | -530 | -546 | -649 | -628 | -189 | -192 | -125 | -130 | -60 | -45 | -70 | -98 |
| Zmiana (%) | -5,50 | -0,77 | 1,45 | 13,50 | 34,80 | -26,35 | -8,47 | 1 668,01 | 3,00 | 18,82 | -3,32 | -69,90 | 1,82 | -35,03 | 3,81 | -53,42 | -24,78 | 54,78 | 38,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -86,52 | -169,27 | -89,37 | -40,95 | -78,98 | -87,89 | -110,19 | -752,26 | 3 509,81 | -481,07 | 5 500,05 | -2 557,97 | -489,62 | 244,39 | -1 708,33 | 706,12 | 3 129,95 | -188,17 | -378,78 | 823,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 | -29 | -37 | -26 | -22 | -19 | -26 | -45 | 384 | 485 | 454 | 454 | 15 | -94 | -81 | -82 | -101 | -83 | -67 | -83 |
| Zmiana (%) | 89,28 | 29,66 | -30,49 | -16,31 | -11,89 | 39,35 | 68,82 | -961,36 | 26,15 | -6,38 | -0,01 | -96,64 | -718,27 | -14,06 | 1,14 | 23,80 | -18,22 | -18,66 | 23,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,68 | -167,25 | -115,39 | -36,23 | -51,52 | -37,47 | -88,89 | -1 119,23 | -2 544,14 | 427,11 | -3 847,59 | 1 850,82 | 39,50 | 119,71 | -1 106,97 | 445,81 | 5 251,97 | -343,26 | -363,12 | 701,93 |
| Przepływy pieniężne | 35 | 17 | 32 | 71 | 42 | 51 | 30 | 4 | -15 | 114 | -12 | 25 | 39 | -79 | 7 | -18 | -2 | 24 | 19 | -12 |
| Zmiana (%) | -51,70 | 87,94 | 121,40 | -41,15 | 21,13 | -41,25 | -86,59 | -478,94 | -851,44 | -110,39 | -307,87 | 57,23 | -303,99 | -109,29 | -351,14 | -89,49 | -1 351,24 | -23,11 | -163,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
