Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Basellandschaftliche Kantonalbank Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 154 | 521 | -106 | 950 | 1 536 |
| Zmiana (%) | -145,13 | -120,39 | -993,83 | 61,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -178,08 | 39,19 | 11,27 | 67,04 | 149,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 | -25 | -93 | -59 | -47 |
| Zmiana (%) | -29,53 | 276,15 | -36,67 | -19,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,41 | -1,86 | 9,86 | -4,16 | -4,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 838 | 833 | -744 | 526 | -462 |
| Zmiana (%) | -54,66 | -189,24 | -170,71 | -187,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 283,49 | 62,67 | 78,87 | 37,12 | -45,07 |
| Przepływy pieniężne | 648 | 1 330 | -943 | 1 416 | 1 026 |
| Zmiana (%) | 105,10 | -170,90 | -250,25 | -27,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
