Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tobii AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 50 | -97 | 31 | 15 | 71 | 141 | 136 | 250 | 259 | 260 | 95 | -39 | -35 | -53 | 7 | 86 | 216 | 259 | 262 | 255 |
| Zmiana (%) | -293,23 | -131,96 | -51,61 | 373,33 | 98,59 | -3,55 | 83,82 | 3,60 | 0,39 | -63,46 | -141,05 | -10,26 | 51,43 | -113,21 | 1 128,57 | 151,16 | 19,91 | 1,16 | -2,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,80 | 359,26 | 110,71 | -75,00 | -443,75 | -1 762,50 | -377,78 | 675,68 | 959,26 | 3 250,00 | -57,23 | 11,75 | 30,17 | 39,85 | -5,83 | -477,78 | -229,79 | -225,22 | 26 200,00 | -510,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -46 | -46 | -415 | -426 | -438 | -433 | -169 | -188 | -203 | -220 | -229 | -262 | -311 | -309 | -356 | -328 | -269 | -244 | -177 | -139 |
| Zmiana (%) | -0,43 | 802,17 | 2,65 | 2,82 | -1,14 | -60,97 | 11,24 | 7,98 | 8,37 | 4,09 | 14,41 | 18,70 | -0,64 | 15,21 | -7,87 | -17,99 | -9,29 | -27,46 | -21,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -91,85 | 170,37 | -1 482,14 | 2 130,00 | 2 737,50 | 5 412,50 | 469,44 | -508,11 | -751,85 | -2 750,00 | 137,95 | 78,92 | 268,10 | 232,33 | 296,67 | 1 822,22 | 286,17 | 212,17 | -17 700,00 | 278,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 56 | 122 | 406 | 393 | 345 | 278 | -8 | -30 | -32 | -30 | -29 | -30 | 234 | 231 | 226 | 227 | -36 | -126 | -75 | -162 |
| Zmiana (%) | 119,42 | 232,79 | -3,20 | -12,21 | -19,42 | -102,88 | 275,00 | 6,67 | -6,25 | -3,33 | 3,45 | -880,00 | -1,28 | -2,16 | 0,44 | -115,86 | 250,00 | -40,48 | 116,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 110,54 | -451,85 | 1 450,00 | -1 965,00 | -2 156,25 | -3 475,00 | 22,22 | -81,08 | -118,52 | -375,00 | 17,47 | 9,04 | -201,72 | -173,68 | -188,33 | -1 261,11 | 38,30 | 109,57 | -7 500,00 | 324,00 |
| Przepływy pieniężne | 50 | -27 | 28 | -20 | -16 | -8 | -36 | 37 | 27 | 8 | -166 | -332 | -116 | -133 | -120 | -18 | -94 | -115 | 1 | -50 |
| Zmiana (%) | -153,68 | -203,70 | -171,43 | -20,00 | -50,00 | 350,00 | -202,78 | -27,03 | -70,37 | -2 175,00 | 100,00 | -65,06 | 14,66 | -9,77 | -85,00 | 422,22 | 22,34 | -100,87 | -5 100,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
