Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Elior Group SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | 40 | -6 | -52 | -36 | -2 | 32 | 22 | 115 | 208 | 298 | 324 | 350 | 349 | 348 | 258 | 168 |
| Zmiana (%) | -4 100,00 | -115,00 | 766,67 | -30,77 | -94,44 | -1 700,00 | -31,25 | 422,73 | 80,87 | 43,27 | 8,72 | 8,02 | -0,29 | -0,29 | -25,86 | -34,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,28 | 173,91 | 133,33 | 162,50 | 900,00 | 19,05 | -188,24 | -36,07 | 7 666,67 | 325,00 | 220,74 | 257,14 | 299,15 | 505,80 | 1 657,14 | -526,53 | -141,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -69 | -67 | -72 | -77 | -63 | -61 | -59 | -60 | -66 | -71 | -125 | -130 | -136 | -146 | -155 | -170 | -186 |
| Zmiana (%) | -2,90 | 7,46 | 6,94 | -18,18 | -3,17 | -3,28 | 1,69 | 9,17 | 8,40 | 76,06 | 4,40 | 4,21 | 6,99 | 6,53 | 10,00 | 9,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 19,17 | -291,30 | 1 600,00 | 240,62 | 1 575,00 | 580,95 | 347,06 | 98,36 | -4 366,67 | -110,94 | -92,59 | -103,57 | -116,24 | -210,87 | -738,10 | 347,96 | 156,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -284 | 57 | 80 | 103 | 83 | 42 | 1 | -15 | -44 | -72 | -44 | -68 | -92 | -136 | -179 | -147 | -115 |
| Zmiana (%) | -120,04 | 40,35 | 28,75 | -19,42 | -49,40 | -97,62 | -1 600,00 | 190,00 | 65,52 | -38,89 | 54,55 | 35,29 | 47,28 | 32,10 | -17,88 | -21,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,03 | 247,83 | -1 777,78 | -321,88 | -2 075,00 | -400,00 | -5,88 | 24,59 | -2 900,00 | -112,50 | -32,59 | -53,97 | -78,63 | -196,38 | -852,38 | 300,00 | 96,64 |
| Przepływy pieniężne | -360 | 23 | -4 | -32 | -4 | -10 | -17 | -61 | 2 | 64 | 135 | 126 | 117 | 69 | 21 | -49 | -119 |
| Zmiana (%) | -106,39 | -119,57 | 611,11 | -87,50 | 162,50 | 61,90 | 258,82 | -102,46 | 4 166,67 | 110,94 | -6,67 | -7,14 | -41,03 | -69,57 | -333,33 | 142,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
