Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zegona Communications plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -10 | -25 | -39 | -37 | -34 | -19 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | 66 | 136 | 1 137 | 1 186 | 1 234 |
| Zmiana (%) | 141,85 | 58,65 | -6,53 | -6,98 | -44,21 | -79,25 | -10,57 | -11,82 | 13,23 | 11,68 | -1 785,94 | 105,93 | 733,61 | 4,26 | 4,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 182,39 | 479,94 | 834,94 | 828,78 | 821,81 | 431,15 | 84,44 | 82,63 | 80,45 | -1 104,55 | -87,33 | 123,85 | 126,06 | 699,02 | 805,58 | 937,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 16 | 228 | 440 | 435 | 430 | 215 | 0 | 0 | 0 | -145 | -290 | -2 169 | -4 048 | -3 313 | -1 452 | 409 |
| Zmiana (%) | 1 287,45 | 92,79 | -1,13 | -1,14 | -50,00 | -99,99 | 0,00 | 0,00 | -579 562,00 | 100,02 | 648,57 | 86,64 | -18,17 | -56,17 | -128,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -293,78 | -4 434,82 | -9 375,28 | -9 843,82 | -10 374,26 | -4 878,20 | -0,54 | -0,59 | -0,65 | -45 483,67 | -6 440,45 | -4 055,43 | -3 741,12 | -2 036,32 | -986,55 | 310,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 | -211 | -409 | -406 | -403 | -201 | -0 | -0 | -1 | 146 | 292 | 2 156 | 4 019 | 2 338 | 414 | -1 511 |
| Zmiana (%) | 1 592,04 | 94,09 | -0,72 | -0,73 | -49,99 | -99,95 | 194,34 | 66,03 | -28 263,71 | 100,36 | 637,56 | 86,44 | -41,83 | -82,31 | -465,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 222,55 | 4 097,04 | 8 719,50 | 9 192,84 | 9 728,71 | 4 575,59 | 2,27 | 7,32 | 13,41 | 45 804,71 | 6 496,87 | 4 030,78 | 3 714,40 | 1 437,29 | 280,97 | -1 147,60 |
| Przepływy pieniężne | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | 0 | 4 | 53 | 108 | 163 | 147 | 132 |
| Zmiana (%) | -8,09 | -8,80 | -5,83 | -6,20 | 6,34 | 5,96 | -8,62 | -9,43 | -108,25 | 1 312,56 | 1 088,81 | 102,32 | 50,33 | -9,53 | -10,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
