Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zuger Kantonalbank Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -633 | -877 | -478 | -598 | 498 |
| Zmiana (%) | 38,63 | -45,53 | 25,22 | -183,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -131,68 | 679,75 | 111,83 | 91,57 | 87,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 | -112 | -13 | -15 | -22 |
| Zmiana (%) | 371,03 | -88,10 | 15,36 | 45,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,94 | 86,65 | 3,11 | 2,35 | -3,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 137 | 860 | 64 | -40 | 95 |
| Zmiana (%) | -24,37 | -92,58 | -162,22 | -339,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 236,62 | -666,40 | -14,94 | 6,08 | 16,69 |
| Przepływy pieniężne | 481 | -129 | -427 | -653 | 570 |
| Zmiana (%) | -126,86 | 231,10 | 52,93 | -187,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
