Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
THK Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 26 373 | 20 741 | 15 643 | 8 614 | 10 488 | 23 820 | 37 561 | 44 766 | 49 867 | 46 312 | 39 332 | 43 554 | 36 714 | 32 542 | 28 412 | 26 946 | 30 200 | 36 741 | 42 748 | 38 965 |
| Zmiana (%) | -21,36 | -24,58 | -44,93 | 21,76 | 127,12 | 57,69 | 19,18 | 11,39 | -7,13 | -15,07 | 10,73 | -15,70 | -11,36 | -12,69 | -5,16 | 12,08 | 21,66 | 16,35 | -8,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 180,28 | -107,67 | -211,16 | -29,65 | -42,81 | -2 476,09 | 302,81 | 376,28 | 296,18 | -729,67 | -535,27 | 878,10 | -757,46 | -281,85 | -156,17 | -51,49 | -56,70 | -131,92 | -240,73 | 172,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 745 | -18 054 | -19 125 | -22 728 | -25 529 | -27 138 | -30 081 | -30 378 | -28 545 | -27 581 | -27 094 | -28 050 | -32 795 | -33 215 | -34 223 | -31 655 | -25 696 | -22 723 | -19 798 | -18 157 |
| Zmiana (%) | 14,66 | 5,93 | 18,84 | 12,32 | 6,30 | 10,84 | 0,99 | -6,03 | -3,38 | -1,77 | 3,53 | 16,92 | 1,28 | 3,03 | -7,50 | -18,82 | -11,57 | -12,87 | -8,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -107,63 | 93,72 | 258,17 | 78,23 | 104,21 | 2 821,00 | -242,51 | -255,34 | -169,54 | 434,55 | 368,73 | -565,52 | 676,60 | 287,68 | 188,11 | 60,49 | 48,24 | 81,59 | 111,49 | -80,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -856 | -27 639 | -12 725 | -23 131 | -23 520 | -15 434 | -3 649 | -8 341 | -8 378 | -27 517 | -24 266 | -20 203 | -19 968 | -8 801 | -22 652 | -47 739 | -49 521 | -45 758 | -42 055 | -5 068 |
| Zmiana (%) | 3 128,86 | -53,96 | 81,78 | 1,68 | -34,38 | -76,36 | 128,58 | 0,44 | 228,44 | -11,81 | -16,74 | -1,16 | -55,92 | 157,38 | 110,75 | 3,73 | -7,60 | -8,09 | -87,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,85 | 143,47 | 171,77 | 79,62 | 96,01 | 1 604,37 | -29,42 | -70,11 | -49,76 | 433,54 | 330,24 | -407,32 | 411,97 | 76,23 | 124,51 | 91,22 | 92,97 | 164,30 | 236,82 | -22,38 |
| Przepływy pieniężne | 14 629 | -19 264 | -7 408 | -29 052 | -24 497 | -962 | 12 404 | 11 897 | 16 837 | -6 347 | -7 348 | 4 960 | -4 847 | -11 546 | -18 193 | -52 334 | -53 267 | -27 850 | -17 758 | 22 650 |
| Zmiana (%) | -231,68 | -61,54 | 292,17 | -15,68 | -96,07 | -1 389,40 | -4,09 | 41,52 | -137,70 | 15,77 | -167,50 | -197,72 | 138,21 | 57,57 | 187,66 | 1,78 | -47,72 | -36,24 | -227,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
