Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Transat A.T. Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -614 | -518 | -492 | -367 | -146 | -178 | 97 | 263 | 318 | 322 | 237 | 230 | 146 | 95 | 153 | 177 | 163 | 157 | 285 |
| Zmiana (%) | -15,53 | -5,13 | -25,47 | -60,16 | 21,78 | -154,51 | 171,15 | 21,00 | 1,16 | -26,23 | -3,09 | -36,35 | -35,34 | 61,13 | 16,14 | -7,78 | -3,93 | 81,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 417,35 | -7 667,02 | -1 220,95 | -222,08 | 810,13 | 160,72 | 77,82 | 233,96 | 199,73 | 284,45 | -1 645,39 | -242,96 | -70,16 | -54,00 | -238,62 | 4 756,38 | -3 448,65 | -164,52 | -10 544,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 14 | 5 | 2 | -3 | -27 | -34 | -40 | -37 | -31 | -8 | -26 | -50 | -75 | -31 | 5 | 17 | 77 | -10 | -32 |
| Zmiana (%) | -66,92 | -50,40 | -254,42 | 663,61 | 27,17 | 18,70 | -8,90 | -16,03 | -74,13 | 230,17 | 91,48 | 50,23 | -58,27 | -115,99 | 237,37 | 356,86 | -113,17 | 209,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9,34 | 67,17 | 5,59 | -2,11 | 147,36 | 30,53 | -32,19 | -32,52 | -19,26 | -7,02 | 181,61 | 52,99 | 36,11 | 17,94 | -7,86 | 455,38 | -1 635,67 | 10,70 | 1 169,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 454 | 522 | 531 | 537 | 158 | 100 | 66 | -119 | -134 | -203 | -226 | -275 | -283 | -240 | -225 | -193 | -245 | -243 | -256 |
| Zmiana (%) | 14,88 | 1,64 | 1,11 | -70,49 | -37,04 | -33,85 | -280,08 | 12,45 | 52,02 | 11,25 | 21,82 | 2,79 | -15,04 | -6,41 | -14,32 | 27,29 | -0,85 | 5,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -309,03 | 7 720,66 | 1 317,23 | 325,04 | -878,24 | -90,09 | 52,94 | -105,71 | -83,86 | -179,49 | 1 565,67 | 290,62 | 135,52 | 137,07 | 351,77 | -5 172,89 | 5 176,59 | 254,87 | 9 482,82 |
| Przepływy pieniężne | -147 | 7 | 40 | 165 | -18 | -111 | 125 | 112 | 159 | 113 | -14 | -95 | -209 | -175 | -64 | 4 | -5 | -95 | -3 |
| Zmiana (%) | -104,60 | 495,76 | 309,75 | -110,92 | 513,82 | -212,58 | -9,82 | 41,74 | -28,97 | -112,75 | 556,29 | 120,44 | -16,00 | -63,53 | -105,83 | -227,19 | 1 913,85 | -97,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
