Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Avon Technologies Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 | 7 | 10 | 13 | 21 | 29 | 23 | 18 | 12 | 7 | 23 | 38 | 46 | 54 | 45 | 36 | 31 | 27 | 28 | 28 |
| Zmiana (%) | -29,52 | 38,51 | 27,80 | 59,54 | 37,32 | -18,99 | -23,44 | -30,06 | -42,97 | 218,31 | 68,58 | 20,73 | 17,17 | -17,07 | -20,58 | -11,41 | -12,88 | 1,82 | 1,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,38 | -4,27 | -12,93 | 90,34 | 422,22 | -623,91 | -2 021,74 | 773,91 | 415,00 | 191,89 | -1 029,73 | -3 172,41 | 6 737,50 | -11 175,00 | -2 218,75 | -2 859,09 | -4 566,67 | 4 292,31 | 1 494,74 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -55 | -160 | -93 | -26 | -19 | -12 | -10 | -8 | -5 | -3 | -3 | -3 | -6 | -10 | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Zmiana (%) | 191,96 | -41,89 | -72,09 | -26,64 | -36,32 | -17,77 | -21,61 | -33,33 | -50,00 | -0,00 | -0,00 | 132,69 | 57,02 | -11,05 | -12,43 | 4,73 | 4,52 | 2,47 | 2,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 59,30 | 92,26 | 117,02 | -178,62 | -383,84 | 263,04 | 865,22 | -339,13 | -173,33 | -70,27 | 70,27 | 417,24 | -1 187,50 | 2 112,50 | 462,50 | 704,55 | 1 350,00 | -1 276,92 | -447,37 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -51 | -21 | 3 | 27 | 3 | -21 | -14 | -7 | -4 | -1 | -20 | -39 | -41 | -44 | -37 | -30 | -25 | -20 | -19 | -18 |
| Zmiana (%) | -58,20 | -113,79 | 825,42 | -88,10 | -740,00 | -32,45 | -48,04 | -44,52 | -80,25 | 2 400,00 | 96,00 | 5,74 | 5,43 | -16,02 | -19,07 | -16,50 | -19,76 | -4,52 | -4,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 55,50 | 12,36 | -3,72 | 188,28 | 65,66 | 452,17 | 1 221,74 | -317,39 | -135,00 | -21,62 | 1 059,46 | 2 858,62 | -5 462,50 | 9 175,00 | 1 856,25 | 2 254,55 | 3 316,67 | -2 923,08 | -952,63 | |
| Przepływy pieniężne | -92 | -173 | -79 | 14 | 5 | -5 | -1 | 2 | 3 | 4 | 0 | -4 | -1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | 87,64 | -54,19 | -118,28 | -65,86 | -192,93 | -75,00 | -300,00 | 30,43 | 23,33 | -100,00 | -∞ | -60,81 | -155,17 | -150,00 | 300,00 | -31,25 | -45,45 | -208,33 | 192,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
