Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
One More Level S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | -3 | 5 | 4 | 1 | -2 | -11 | -16 |
| Zmiana (%) | 92,78 | 165,61 | 20,39 | -28,16 | 23,01 | -0,88 | 48,46 | -49,01 | -30,99 | -95,93 | -3 319,33 | -238,71 | -11,53 | -70,66 | -222,74 | 640,13 | 41,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 60,92 | 156,82 | 133,56 | 125,71 | 124,18 | 112,71 | 208,00 | 166,00 | 207,18 | 1 070,50 | -3,67 | 50,50 | 410,65 | 523,99 | 52,71 | 1 269,03 | 231,15 | 256,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 801,05 | 533,94 | 3,21 | 7,55 | -2,21 | -73,31 | 103,31 | 302,07 | 161,93 | 282,83 | 0,07 | -7,19 | -16,23 | -187,59 | -1,76 | -0,57 | 1,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,13 | -1,58 | -3,22 | -2,60 | -3,84 | -2,77 | -1,38 | -1,50 | -14,80 | -290,32 | 93,67 | 40,06 | -217,93 | -263,29 | 79,06 | -1 523,62 | -37,28 | -29,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 5 | 8 |
| Zmiana (%) | -205,49 | 71,34 | -2,59 | -36,00 | -33,79 | 476,32 | 12,53 | -40,58 | -1,06 | -80,67 | 105,74 | 61,23 | 16,76 | -42,03 | -47,58 | -1 279,52 | 71,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,21 | -55,24 | -30,35 | -23,11 | -20,34 | -9,94 | -106,62 | -64,50 | -93,81 | -694,94 | 11,32 | 9,95 | -94,07 | -158,41 | -31,48 | 323,75 | -93,98 | -126,72 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | -3 | -7 | 1 | 1 | 2 | -0 | -5 | -6 |
| Zmiana (%) | -25,11 | 211,86 | 27,92 | -27,27 | 35,52 | -46,29 | 86,02 | -59,14 | -86,64 | -1 286,60 | 134,01 | -117,06 | -30,66 | 191,69 | -105,10 | 3 963,33 | 26,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
