Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
iA Financial Corporation Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 404 | 162 | 185 | 687 | 775 | 503 | 613 | 1 246 | 877 | 1 220 | 1 342 | 1 044 | 2 073 | 2 276 | 1 041 | 1 561 | 990 | 808 | 2 339 | 1 869 |
| Zmiana (%) | -59,90 | 14,20 | 271,35 | 12,81 | -35,10 | 21,87 | 103,26 | -29,61 | 39,11 | 10,00 | -22,21 | 98,56 | 9,79 | -54,26 | 49,95 | -36,58 | -18,38 | 189,48 | -20,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -205,08 | -50,15 | -45,91 | 746,74 | 1 107,14 | -180,94 | -326,06 | 809,09 | 718,85 | 5 304,35 | 6 390,48 | -822,05 | 433,68 | 250,94 | 556,68 | 470,18 | 456,22 | 355,95 | 336,06 | 462,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 295 | -232 | -294 | -324 | -340 | -324 | -287 | -276 | -305 | -317 | -307 | -301 | -473 | -490 | -491 | -535 | -312 | -285 | -854 | -842 |
| Zmiana (%) | -82,08 | 26,72 | 10,20 | 4,94 | -4,71 | -11,42 | -3,83 | 10,51 | 3,93 | -3,15 | -1,95 | 57,14 | 3,59 | 0,20 | 8,96 | -41,68 | -8,65 | 199,65 | -1,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 657,36 | 71,83 | 72,95 | -352,17 | -485,71 | 116,55 | 152,66 | -179,22 | -250,00 | -1 378,26 | -1 461,90 | 237,01 | -98,95 | -54,02 | -262,57 | -161,14 | -143,78 | -125,55 | -122,70 | -208,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 690 | -261 | -294 | -270 | -371 | -469 | -525 | -830 | -454 | -880 | -1 009 | -872 | -1 134 | -880 | -397 | -721 | -468 | -315 | -778 | -617 |
| Zmiana (%) | -137,83 | 12,64 | -8,16 | 37,41 | 26,42 | 11,94 | 58,10 | -45,30 | 93,83 | 14,66 | -13,58 | 30,05 | -22,40 | -54,89 | 81,61 | -35,09 | -32,69 | 146,98 | -20,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -350,25 | 80,80 | 72,95 | -293,48 | -530,00 | 168,71 | 279,26 | -538,96 | -372,13 | -3 826,09 | -4 804,76 | 686,61 | -237,24 | -97,02 | -212,30 | -217,17 | -215,67 | -138,77 | -111,78 | -152,72 |
| Przepływy pieniężne | -197 | -323 | -403 | 92 | 70 | -278 | -188 | 154 | 122 | 23 | 21 | -127 | 478 | 907 | 187 | 332 | 217 | 227 | 696 | 404 |
| Zmiana (%) | 63,96 | 24,77 | -122,83 | -23,91 | -497,14 | -32,37 | -181,91 | -20,78 | -81,15 | -8,70 | -704,76 | -476,38 | 89,75 | -79,38 | 77,54 | -34,64 | 4,61 | 206,61 | -41,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
