Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 710 | -2 790 | -2 468 | -1 987 | -1 095 | -342 | 210 | 1 084 | 1 855 | 1 983 | 2 006 | 2 310 | 1 947 | 1 910 | 2 050 | 1 922 | 1 966 | 2 030 | 2 090 | 2 222 |
| Zmiana (%) | 2,95 | -11,54 | -19,49 | -44,90 | -68,74 | -161,37 | 416,31 | 71,11 | 6,89 | 1,13 | 15,15 | -15,69 | -1,93 | 7,34 | -6,24 | 2,29 | 3,26 | 2,95 | 6,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 576,19 | 282,84 | 137,58 | 170,38 | 237,02 | 186,91 | -37,53 | -75,50 | -184,79 | -392,61 | -368,31 | -1 640,47 | -638,34 | -547,10 | -968,50 | -511,88 | -479,37 | -1 224,89 | 10 925,06 | 322 961,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -924 | -1 182 | -1 004 | -581 | -385 | -1 488 | -1 756 | -2 072 | -2 667 | -2 371 | -2 897 | -2 916 | -2 526 | -1 676 | -1 229 | -2 506 | -2 477 | -3 075 | -3 265 | -3 172 |
| Zmiana (%) | 27,89 | -15,04 | -42,12 | -33,77 | 286,48 | 18,04 | 18,00 | 28,72 | -11,10 | 22,19 | 0,65 | -13,38 | -33,64 | -26,66 | 103,87 | -1,19 | 24,17 | 6,16 | -2,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -878,41 | 119,80 | 55,97 | 49,83 | 83,33 | 812,42 | 313,74 | 144,26 | 265,61 | 469,37 | 532,00 | 2 071,25 | 828,03 | 480,23 | 580,86 | 667,56 | 603,92 | 1 855,70 | -17 067,60 | -461 086,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 735 | 2 982 | 1 678 | 1 402 | 1 018 | 1 647 | 986 | -449 | -193 | -117 | 347 | 466 | 274 | -582 | -1 032 | 209 | 101 | 880 | 1 194 | 951 |
| Zmiana (%) | -20,16 | -43,72 | -16,46 | -27,40 | 61,79 | -40,11 | -145,50 | -57,09 | -39,01 | -395,39 | 34,26 | -41,25 | -312,86 | 77,21 | -120,26 | -51,85 | 773,85 | 35,74 | -20,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 550,86 | -302,32 | -93,55 | -120,21 | -220,34 | -899,33 | -176,22 | 31,24 | 19,17 | 23,24 | -63,69 | -330,78 | -89,70 | 166,86 | 487,64 | -55,68 | -24,55 | -530,80 | 6 242,54 | 138 224,42 |
| Przepływy pieniężne | 105 | -986 | -1 794 | -1 166 | -462 | -183 | -560 | -1 436 | -1 004 | -505 | -545 | -141 | -305 | -349 | -212 | -375 | -410 | -166 | 19 | 1 |
| Zmiana (%) | -1 037,72 | 81,86 | -34,99 | -60,39 | -60,36 | 205,65 | 156,63 | -30,09 | -49,69 | 7,80 | -74,15 | 116,67 | 14,42 | -39,36 | 77,39 | 9,22 | -59,59 | -111,54 | -96,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
