Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RIT Capital Partners Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 38 | 45 | 52 | 75 | 99 | 66 | 33 | 178 | 323 | 308 | 294 | 221 | 148 | 119 | 90 | 122 | 155 | 181 | 207 |
| Zmiana (%) | 17,62 | 14,98 | 45,56 | 31,30 | -33,48 | -50,34 | 443,27 | 81,59 | -4,40 | -4,60 | -24,80 | -32,97 | -19,72 | -24,57 | 36,14 | 26,54 | 16,84 | 14,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,55 | -60,63 | 178,01 | 126,62 | 110,00 | -735,75 | -30,31 | -412,18 | 1 486,64 | 7 710,00 | -2 147,45 | -396,86 | -151,64 | -211,27 | -602,68 | 394,35 | 201,17 | 334,41 | 662,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 100,00 | 50,00 | -16,67 | -20,00 | -25,00 | -33,33 | 50,00 | 33,33 | 50,00 | 33,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,06 | 0,13 | -0,34 | -0,17 | -0,11 | 1,12 | 0,09 | 0,23 | -0,46 | -5,00 | 2,19 | 0,45 | 0,20 | 0,27 | 0,67 | -0,48 | -0,26 | -0,56 | -1,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -203 | -116 | -30 | -31 | -32 | -89 | -145 | -217 | -288 | -300 | -311 | -281 | -252 | -176 | -100 | -91 | -82 | -130 | -178 |
| Zmiana (%) | -42,73 | -74,62 | 4,58 | 4,38 | 175,47 | 63,70 | 49,35 | 33,04 | 3,88 | 3,74 | -9,52 | -10,52 | -30,19 | -43,26 | -8,63 | -9,44 | 58,00 | 36,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 114,24 | 156,46 | -101,37 | -51,81 | -35,78 | 991,06 | 134,57 | 503,13 | -1 329,49 | -7 492,50 | 2 269,34 | 504,57 | 257,36 | 311,80 | 669,13 | -293,87 | -107,28 | -241,17 | -571,15 |
| Przepływy pieniężne | -178 | -74 | 29 | 60 | 90 | -9 | -108 | -43 | 22 | 4 | -14 | -56 | -98 | -56 | -15 | 31 | 77 | 54 | 31 |
| Zmiana (%) | -58,19 | -139,17 | 104,64 | 51,13 | -109,94 | 1 105,59 | -60,06 | -150,35 | -81,57 | -442,50 | 306,93 | 75,43 | -42,38 | -73,56 | -308,05 | 148,06 | -29,71 | -42,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
