Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ID Logistics Group SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 201 | 236 | 265 | 276 | 286 | 343 | 366 | 389 | 409 | 430 | 433 | 437 | 459 | 482 | 506 | 530 | 514 | 497 |
| Zmiana (%) | 17,62 | 12,50 | 3,86 | 3,71 | 20,09 | 6,62 | 6,21 | 5,27 | 5,00 | 0,87 | 0,86 | 5,09 | 4,84 | 5,05 | 4,81 | -3,13 | -3,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 216,92 | 11 949,03 | 2 055,19 | 1 399,09 | 1 079,23 | 1 279,28 | 1 316,90 | 1 352,01 | 941,71 | 738,86 | 2 521,92 | -1 837,99 | 1 886,27 | 664,37 | 514,31 | 426,77 | 1 101,01 | -1 606,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -72 | -111 | -150 | -265 | -380 | -310 | -201 | -93 | -96 | -99 | -101 | -103 | -97 | -91 | -102 | -113 | -139 | -164 |
| Zmiana (%) | 54,35 | 35,08 | 76,67 | 43,40 | -18,47 | -35,06 | -53,98 | 3,61 | 3,48 | 1,78 | 1,74 | -5,57 | -5,90 | 11,99 | 10,71 | 22,42 | 18,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 794,96 | -5 622,56 | -1 161,15 | -1 344,69 | -1 434,18 | -1 154,18 | -723,70 | -321,94 | -220,71 | -170,65 | -587,73 | 432,10 | -398,47 | -125,97 | -103,96 | -91,11 | -297,07 | 529,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -137 | -122 | -103 | 9 | 120 | -5 | -136 | -267 | -270 | -273 | -316 | -358 | -337 | -316 | -302 | -287 | -322 | -357 |
| Zmiana (%) | -10,43 | -16,24 | -108,50 | 1 276,57 | -104,41 | 2 472,85 | 96,11 | 1,19 | 1,17 | 15,45 | 13,39 | -5,82 | -6,18 | -4,56 | -4,78 | 12,20 | 10,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 510,92 | -6 201,87 | -794,22 | 44,25 | 453,02 | -19,72 | -489,81 | -928,53 | -621,67 | -469,97 | -1 836,09 | 1 504,34 | -1 383,60 | -436,09 | -306,69 | -231,20 | -690,87 | 1 154,80 |
| Przepływy pieniężne | -9 | 2 | 13 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | 58 | 17 | -24 | 24 | 73 | 98 | 124 | 47 | -31 |
| Zmiana (%) | -121,82 | 554,09 | 52,56 | 34,45 | 1,31 | 3,58 | 3,45 | 51,13 | 33,83 | -70,45 | -238,39 | -202,40 | 197,66 | 35,71 | 26,31 | -62,45 | -166,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
