Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
XP Factory Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-28 |
2025 09-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Zmiana (%) | -79,37 | -384,84 | 57,55 | 36,53 | 54,04 | 35,08 | 40,11 | 28,63 | 29,47 | 22,76 | -6,80 | -13,95 | 4,36 | 4,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -97,15 | -7,66 | 13,48 | 28,33 | 58,06 | -215,00 | -65,95 | -142,80 | -404,12 | -6 484,10 | 765,86 | 1 485,52 | -268,63 | -9 367,06 | 310,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -8 | -13 | -14 | -15 | -11 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -7 | -7 | -6 |
| Zmiana (%) | 196,39 | 66,26 | 7,94 | 7,36 | -27,52 | -37,96 | -4,66 | -4,89 | 3,51 | 3,39 | -23,24 | 48,72 | -6,26 | -6,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -197,31 | -223,50 | -229,69 | -330,68 | -532,85 | 928,51 | 130,80 | 192,73 | 403,31 | 5 173,64 | -514,65 | -822,12 | 256,94 | 8 047,06 | -239,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 11 | 17 | 17 | 16 | 7 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1 |
| Zmiana (%) | 120,26 | 54,60 | -4,72 | -4,96 | -55,64 | -125,43 | -9,48 | -10,48 | 14,93 | 12,99 | 79,38 | -5,59 | -61,98 | -163,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 393,00 | 330,82 | 316,14 | 401,73 | 573,08 | -611,15 | 35,29 | 49,36 | 97,23 | 1 384,94 | -150,56 | -562,06 | 111,51 | 1 416,47 | 28,43 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | -1 | -5 | -3 | -1 | -0 | 1 | 1 | -3 | -0 | 3 |
| Zmiana (%) | 161,65 | 61,78 | -25,02 | -33,37 | -141,60 | 340,40 | -35,30 | -54,55 | -91,93 | -1 139,33 | -51,95 | -575,87 | -97,01 | -3 241,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
