Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ellington Financial Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 97 | 96 | 51 | 75 | 88 | 63 | 43 | -39 | -131 | -190 | -242 | -253 | -298 | -369 | -431 | -497 | -619 | -768 | -925 | -809 |
| Zmiana (%) | -1,39 | -46,49 | 46,34 | 17,86 | -29,16 | -31,88 | -191,15 | 235,83 | 45,74 | 27,01 | 4,47 | 17,91 | 23,76 | 16,77 | 15,55 | 24,51 | 24,01 | 20,48 | -12,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -821,33 | -413,79 | -270,16 | 35,05 | 98,75 | 87,72 | 33,08 | 22,42 | 462,46 | -18 345,09 | -2 787,67 | -6 914,53 | -3 540,58 | -708,56 | 1 993,46 | -2 116,41 | -2 380,51 | 3 380,11 | -716,07 | 3 136,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 220 | -1 428 | -2 025 | -2 027 | -2 455 | -2 389 | -1 753 | -1 179 | -579 | -288 | 175 | 587 | 779 | 190 | -728 | -1 755 | -2 327 | -2 774 | -4 066 | -5 337 |
| Zmiana (%) | 17,07 | 41,80 | 0,11 | 21,10 | -2,70 | -26,64 | -32,73 | -50,90 | -50,18 | -160,65 | 235,38 | 32,87 | -75,68 | -484,22 | 140,99 | 32,59 | 19,19 | 46,59 | 31,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10 307,82 | 6 165,49 | 10 667,14 | -946,60 | -2 740,84 | -3 344,18 | -1 358,32 | 679,32 | 2 048,63 | -27 780,64 | 2 015,98 | 16 053,75 | 9 263,54 | 364,26 | 3 372,06 | -7 466,53 | -8 943,56 | 12 205,01 | -3 145,97 | 20 691,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 111 | 1 309 | 1 955 | 2 167 | 2 456 | 2 398 | 1 839 | 1 044 | 681 | 480 | 76 | -330 | -473 | 231 | 1 137 | 2 276 | 2 972 | 3 519 | 5 121 | 6 121 |
| Zmiana (%) | 17,85 | 49,32 | 10,82 | 13,38 | -2,39 | -23,30 | -43,21 | -34,77 | -29,57 | -84,24 | -536,73 | 43,24 | -148,87 | 391,88 | 100,14 | 30,60 | 18,39 | 45,51 | 19,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9 386,48 | -5 651,71 | -10 296,98 | 1 011,56 | 2 742,09 | 3 356,46 | 1 425,24 | -601,74 | -2 411,09 | 46 225,72 | 871,69 | -9 039,22 | -5 622,96 | 444,30 | -5 265,51 | 9 682,94 | 11 424,07 | -15 485,11 | 3 962,04 | -23 727,52 |
| Przepływy pieniężne | -12 | -23 | -19 | 214 | 90 | 71 | 129 | -174 | -28 | 1 | 9 | 4 | 8 | 52 | -22 | 24 | 26 | -23 | 129 | -26 |
| Zmiana (%) | 95,72 | -18,04 | -1 228,09 | -58,17 | -20,25 | 80,62 | -234,50 | -83,72 | -103,67 | 735,84 | -57,88 | 130,27 | 518,43 | -141,50 | -208,83 | 10,70 | -187,34 | -668,72 | -119,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
