Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Venator Materials PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 49 | 36 | 19 | -52 | 11 | -70 | -114 | -148 | -469 |
| Zmiana (%) | -26,53 | -47,22 | -373,68 | -121,15 | -736,36 | 62,86 | 29,82 | 216,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -816,67 | -76,60 | -29,69 | 36,88 | -15,07 | 60,34 | 271,43 | -255,17 | 1 143,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 | -68 | -60 | -66 | -75 | -68 | -24 | 108 | 78 |
| Zmiana (%) | 78,95 | -11,76 | 10,00 | 13,64 | -9,33 | -64,71 | -550,00 | -27,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 633,33 | 144,68 | 93,75 | 46,81 | 102,74 | 58,62 | 57,14 | 186,21 | -190,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 | -15 | -21 | -22 | -5 | 28 | 99 | 100 | 349 |
| Zmiana (%) | -21,05 | 40,00 | 4,76 | -77,27 | -660,00 | 253,57 | 1,01 | 249,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 316,67 | 31,91 | 32,81 | 15,60 | 6,85 | -24,14 | -235,71 | 172,41 | -851,22 |
| Przepływy pieniężne | -6 | -47 | -64 | -141 | -73 | -116 | -42 | 58 | -41 |
| Zmiana (%) | 683,33 | 36,17 | 120,31 | -48,23 | 58,90 | -63,79 | -238,10 | -170,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
