Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Beeks Financial Cloud Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Zmiana (%) | -2,08 | -2,13 | -7,83 | -8,49 | -1,75 | -1,78 | 31,19 | 23,77 | 28,84 | 22,39 | -1,74 | -1,77 | -9,10 | -10,01 | 4,60 | 4,40 | -1,23 | -1,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 282,26 | 466,41 | 1 461,00 | 135,29 | 65,17 | 70,25 | 76,41 | 344,01 | -297,38 | -961,41 | 2 310,99 | 6 226,67 | -8 242,97 | 56 417,65 | 5 327,78 | -9 920,88 | -2 739,83 | -2 596,65 | -2 464,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -4 | -8 | -12 | -11 | -11 | -9 | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 | |
| Zmiana (%) | 100,00 | 116,97 | 53,91 | -6,20 | -6,61 | -16,24 | -19,39 | -13,50 | -15,61 | 15,05 | 13,08 | -2,11 | -2,15 | 4,01 | 3,86 | 18,16 | 15,37 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | -157,57 | -1 008,64 | -219,85 | -178,14 | -183,31 | -189,58 | -544,93 | 306,78 | 665,82 | -1 103,59 | -3 481,45 | 5 305,47 | -39 105,88 | -4 015,43 | 7 435,16 | 2 042,73 | 2 316,04 | 2 568,10 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 13 | 12 | 5 | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 |
| Zmiana (%) | 36,56 | 26,77 | 84,49 | 45,80 | -8,95 | -9,83 | -59,23 | -145,28 | 70,50 | 41,35 | -13,07 | -15,04 | -24,86 | -33,08 | 18,90 | 15,90 | -50,93 | -103,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 160,03 | 368,80 | 1 496,38 | 277,35 | 212,88 | 212,63 | 212,33 | 297,08 | 93,95 | 401,94 | -1 115,86 | -2 659,71 | 3 045,31 | -17 229,41 | -1 209,88 | 2 560,99 | 785,17 | 369,74 | -13,40 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -40,74 | -68,76 | 895,40 | 89,95 | -8,85 | -9,71 | -70,86 | -243,18 | -60,15 | -150,91 | -63,53 | -174,20 | -113,28 | 852,94 | -156,17 | 278,02 | 4,22 | 4,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
