Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hercules Capital, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 208 | 260 | 129 | -10 | -166 | -260 | -425 | -317 | -65 | -128 | 68 | -92 | -166 | 42 | -118 | -99 | -304 | -399 | -426 | -434 |
| Zmiana (%) | 25,01 | -50,62 | -107,45 | 1 631,38 | 56,68 | 63,42 | -25,36 | -79,40 | 95,20 | -153,54 | -234,36 | 80,82 | -125,34 | -380,94 | -15,83 | 205,56 | 31,52 | 6,60 | 1,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -460,32 | 129,41 | -126,90 | 39,34 | -175,62 | 141,31 | 384,82 | -1 922,57 | 146,32 | 452,51 | 75,75 | 491,58 | 472,40 | 619,41 | -28 943,14 | 1 666,29 | -2 112,32 | -6 169,86 | 747,45 | 4 622,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -58,54 | 211,76 | 35,85 | 16,67 | 7,14 | -36,67 | 38,60 | 165,19 | -0,24 | 112,20 | 22,32 | 8,57 | 1,61 | -41,10 | -40,28 | -85,27 | -1,61 | 45,90 | 12,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,18 | -0,02 | 0,10 | 0,59 | -0,18 | 0,10 | 0,10 | -0,96 | 0,94 | 1,48 | -0,98 | 5,81 | 3,35 | -17,64 | -172,79 | 7,06 | -0,43 | -0,94 | 0,16 | 1,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -254 | -59 | -230 | -15 | 261 | 76 | 315 | 334 | 21 | 100 | 23 | 74 | 132 | -34 | 119 | 94 | 318 | 406 | 369 | 425 |
| Zmiana (%) | -76,67 | 288,53 | -93,63 | -1 880,47 | -70,76 | 312,91 | 6,10 | -93,68 | 372,79 | -77,20 | 226,04 | 77,92 | -125,81 | -450,08 | -21,27 | 239,00 | 27,60 | -9,13 | 15,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 560,13 | -29,39 | 226,79 | 60,07 | 275,80 | -41,41 | -284,92 | 2 023,53 | -47,26 | -353,99 | 25,23 | -397,40 | -375,75 | -501,77 | 29 215,93 | -1 573,34 | 2 212,75 | 6 270,81 | -647,61 | -4 523,07 |
| Przepływy pieniężne | -45 | 201 | -101 | -24 | 94 | -184 | -110 | 16 | -45 | -28 | 90 | -19 | -35 | 7 | 0 | -6 | 14 | 6 | -57 | -9 |
| Zmiana (%) | -544,66 | -150,35 | -75,97 | -487,81 | -294,72 | -39,99 | -114,94 | -370,73 | -36,88 | -419,86 | -120,70 | 88,17 | -119,32 | -93,99 | -1 562,01 | -341,04 | -54,97 | -979,94 | -83,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
