Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Select Water Solutions, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -8 | -28 | -16 | -31 | -12 | -4 | 33 | 34 | 125 | 238 | 285 | 336 | 317 | 250 | 235 | 198 | 197 | 217 | 215 | 230 |
| Zmiana (%) | 233,82 | -41,79 | 90,33 | -60,30 | -63,68 | -845,26 | 1,61 | 269,16 | 90,54 | 20,15 | 17,57 | -5,62 | -20,95 | -6,16 | -15,83 | -0,27 | 10,05 | -1,07 | 7,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 36,86 | 35,78 | 19,52 | 23,32 | 10,41 | 4,73 | -42,34 | -157,99 | -821,13 | 2 009,14 | 573,45 | 4 988,85 | 5 408,18 | -1 774,63 | -633,03 | 1 305,87 | 567,08 | 3 149,32 | -11 334,37 | 819,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | -48 | -64 | -60 | -65 | -49 | -53 | -84 | -113 | -129 | -137 | -243 | -290 | -296 | -319 | -314 | -302 | -388 | -405 | -350 |
| Zmiana (%) | 309,14 | 35,40 | -6,40 | 7,50 | -24,92 | 9,36 | 57,26 | 34,60 | 14,18 | 6,59 | 77,52 | 19,07 | 2,25 | 7,47 | -1,38 | -3,89 | 28,51 | 4,35 | -13,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 51,29 | 61,01 | 77,44 | 45,49 | 54,97 | 51,69 | 67,85 | 391,81 | 742,49 | -1 088,67 | -275,65 | -3 620,77 | -4 951,92 | 2 101,89 | 858,71 | -2 075,68 | -868,58 | -5 632,60 | 21 381,31 | -1 246,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -3 | -3 | -41 | -41 | -41 | -58 | 29 | -27 | -97 | -98 | -85 | -21 | 32 | 47 | 132 | 140 | 178 | 188 | 148 |
| Zmiana (%) | -8,01 | -0,78 | 1 527,66 | -1,31 | 0,49 | 42,46 | -148,97 | -194,72 | 257,75 | 1,48 | -13,36 | -75,55 | -253,72 | 45,50 | 182,35 | 6,00 | 27,50 | 5,84 | -21,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,28 | 3,28 | 3,05 | 31,20 | 34,61 | 43,56 | 74,48 | -133,92 | 178,59 | -820,45 | -197,79 | -1 268,04 | -356,17 | -227,27 | -125,70 | 869,87 | 401,50 | 2 583,31 | -9 946,62 | 527,34 |
| Przepływy pieniężne | -23 | -78 | -83 | -133 | -118 | -94 | -78 | -21 | -15 | 12 | 50 | 7 | 6 | -14 | -37 | 15 | 35 | 7 | -2 | 28 |
| Zmiana (%) | 243,95 | 6,68 | 59,33 | -11,04 | -20,16 | -16,68 | -72,77 | -28,97 | -177,87 | 320,95 | -86,49 | -12,94 | -340,91 | 163,06 | -140,80 | 129,67 | -80,18 | -127,49 | -1 582,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
