Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Investment AB Latour (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 284 | 2 057 | 1 782 | 1 401 | 1 100 | 1 156 | 1 593 | 2 435 | 3 245 | 4 139 | 4 607 | 4 539 | 4 325 | 3 951 | 3 653 | 3 459 | 3 498 | 3 481 | 3 745 | 3 486 |
| Zmiana (%) | -9,94 | -13,37 | -21,38 | -21,48 | 5,09 | 37,80 | 52,86 | 33,26 | 27,55 | 11,31 | -1,48 | -4,71 | -8,65 | -7,54 | -5,31 | 1,13 | -0,49 | 7,58 | -6,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -77,27 | -75,82 | -70,80 | -187,05 | -152,78 | 235,44 | 821,13 | 384,07 | 607,68 | 1 265,75 | 877,52 | 150,30 | 114,57 | 2 724,83 | 503,86 | -130,18 | -349,10 | 2 012,14 | -1 012,16 | 364,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -193 | -1 642 | -2 657 | -1 687 | -1 316 | 45 | -1 266 | -2 458 | -2 513 | -2 461 | -292 | 443 | -612 | -2 056 | -1 953 | -4 572 | -4 047 | -2 348 | -2 468 | 479 |
| Zmiana (%) | 750,78 | 61,81 | -36,51 | -21,99 | -103,42 | -2 913,33 | 94,15 | 2,24 | -2,07 | -88,13 | -251,71 | -238,15 | 235,95 | -5,01 | 134,10 | -11,48 | -41,98 | 5,11 | -119,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,53 | 60,52 | 105,56 | 225,23 | 182,78 | 9,16 | -652,58 | -387,70 | -470,60 | -752,60 | -55,62 | 14,67 | -16,21 | -1 417,93 | -269,38 | 172,07 | 403,89 | -1 357,23 | 667,03 | 50,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 949 | -3 030 | -1 711 | -632 | -573 | -779 | -276 | 614 | -341 | -1 494 | -3 758 | -2 027 | 94 | -1 764 | -1 082 | -1 370 | -560 | -854 | -1 410 | -2 998 |
| Zmiana (%) | -38,78 | -43,53 | -63,06 | -9,34 | 35,95 | -64,57 | -322,46 | -155,54 | 338,12 | 151,54 | -46,06 | -104,64 | -1 976,60 | -38,66 | 26,62 | -59,12 | 52,50 | 65,11 | 112,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 167,42 | 111,68 | 67,98 | 84,38 | 79,58 | -158,66 | -142,27 | 96,85 | -63,86 | -456,88 | -715,81 | -67,12 | 2,49 | -1 216,55 | -149,24 | 51,56 | 55,89 | -493,64 | 381,08 | -313,60 |
| Przepływy pieniężne | -2 956 | -2 713 | -2 517 | -749 | -720 | 491 | 194 | 634 | 534 | 327 | 525 | 3 020 | 3 775 | 145 | 725 | -2 657 | -1 002 | 173 | -370 | 956 |
| Zmiana (%) | -8,22 | -7,22 | -70,24 | -3,87 | -168,19 | -60,49 | 226,80 | -15,77 | -38,76 | 60,55 | 475,24 | 25,00 | -96,16 | 400,00 | -466,48 | -62,29 | -117,27 | -313,87 | -358,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
