Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Clarivate Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 418 | 441 | 324 | 217 | 227 | 391 | 509 | 669 | 735 | 690 | 744 | 693 | 657 | 696 | 647 | 642 | 632 | 610 | 628 | 592 |
| Zmiana (%) | 5,59 | -26,57 | -32,92 | 4,37 | 72,34 | 30,36 | 31,44 | 9,74 | -6,04 | 7,82 | -6,89 | -5,22 | 6,01 | -7,12 | -0,77 | -1,54 | -3,45 | 3,05 | -5,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10,54 | 11,80 | 102,73 | 217,64 | -5,40 | -10,07 | -220,67 | -473,41 | 1 046,44 | -1 380,40 | 5 353,96 | 10 341,79 | -984,56 | -3 722,99 | -856,42 | -2 376,30 | -4 577,54 | -873,78 | 1 848,53 | -529,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 110 | -2 123 | -4 044 | -4 055 | -4 086 | -4 115 | 57 | 40 | 53 | 58 | -237 | -241 | -296 | -325 | -237 | -233 | -197 | -171 | -263 | -258 |
| Zmiana (%) | 0,61 | 90,50 | 0,25 | 0,78 | 0,70 | -101,39 | -30,89 | 34,34 | 8,46 | -511,44 | 1,68 | 22,83 | 9,65 | -27,19 | -1,48 | -15,52 | -13,15 | 53,83 | -1,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -53,24 | -56,83 | -1 283,15 | -4 062,73 | 97,27 | 106,04 | -24,83 | -28,01 | 75,78 | -115,40 | -1 707,91 | -3 602,99 | 444,53 | 1 738,50 | 313,51 | 863,70 | 1 427,54 | 245,13 | -774,12 | 230,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 647 | 5 422 | 4 032 | 3 950 | -304 | -100 | -759 | -822 | -718 | -814 | -496 | -440 | -420 | -405 | -470 | -432 | -460 | -505 | -343 | -449 |
| Zmiana (%) | -3,99 | -25,63 | -2,04 | -107,69 | -66,96 | 656,93 | 8,27 | -12,70 | 13,42 | -39,00 | -11,36 | -4,68 | -3,50 | 16,13 | -8,21 | 6,56 | 9,79 | -32,03 | 30,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 142,47 | 145,12 | 1 279,25 | 3 957,92 | 7,23 | 2,58 | 328,94 | 581,33 | -1 022,22 | 1 627,80 | -3 571,94 | -6 568,66 | 628,94 | 2 164,71 | 622,65 | 1 598,15 | 3 331,88 | 723,21 | -1 009,12 | 401,43 |
| Przepływy pieniężne | 3 963 | 3 736 | 315 | 100 | -4 201 | -3 880 | -231 | -141 | 70 | -50 | 14 | 7 | -67 | -19 | -76 | -27 | -14 | -70 | 34 | -112 |
| Zmiana (%) | -5,74 | -91,56 | -68,34 | -4 309,42 | -7,63 | -94,05 | -38,73 | -149,65 | -171,23 | -127,80 | -51,80 | -1 095,52 | -71,96 | 303,74 | -64,24 | -48,89 | 405,80 | -148,71 | -428,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
