Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
bpost NV/SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 354 | 448 | 398 | 413 | 347 | 240 | 422 | 481 | 552 | 550 | 376 | 382 | 346 | 412 | 535 | 423 | 495 | 503 | 429 | 487 |
| Zmiana (%) | 26,47 | -11,06 | 3,82 | -16,11 | -30,85 | 76,15 | 13,80 | 14,87 | -0,38 | -31,61 | 1,59 | -9,60 | 19,22 | 29,86 | -20,88 | 16,94 | 1,58 | -14,68 | 13,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -332,71 | 2 459,89 | -980,79 | 161,67 | 389,23 | -580,63 | 295,18 | 2 155,61 | 490,41 | 514,59 | -178,04 | -243,59 | -217,84 | -109,52 | -455,23 | -152,83 | 137,40 | 78,89 | 82,82 | 82,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -131 | -117 | -145 | -19 | -32 | -56 | -19 | -190 | -171 | -149 | -152 | -112 | -114 | -1 409 | -1 422 | -1 434 | -1 436 | -144 | -143 | -138 |
| Zmiana (%) | -10,98 | 24,14 | -87,17 | 74,19 | 74,07 | -65,96 | 890,62 | -10,09 | -12,75 | 2,14 | -26,71 | 2,06 | 1 136,14 | 0,91 | 0,84 | 0,16 | -89,97 | -0,90 | -3,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 123,31 | -641,76 | 357,14 | -7,27 | -36,36 | 136,56 | -13,42 | -852,91 | -151,87 | -139,57 | 72,12 | 71,19 | 71,88 | 374,69 | 1 210,21 | 517,88 | -398,75 | -22,60 | -27,55 | -23,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -310 | -309 | -309 | -147 | -251 | -256 | -262 | -265 | -254 | -272 | -429 | -428 | -392 | 629 | 759 | 734 | 1 319 | 291 | 256 | 258 |
| Zmiana (%) | -0,45 | 0,16 | -52,41 | 70,63 | 1,87 | 2,50 | 0,95 | -4,12 | 7,33 | 57,44 | -0,09 | -8,52 | -260,62 | 20,55 | -3,31 | 79,85 | -77,91 | -11,98 | 0,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 291,35 | -1 695,60 | 761,33 | -57,53 | -281,71 | 619,13 | -183,16 | -1 186,55 | -225,31 | -254,72 | 202,89 | 272,98 | 247,04 | -167,32 | -645,62 | -264,90 | 366,24 | 45,73 | 49,53 | 43,49 |
| Przepływy pieniężne | -106 | 18 | -41 | 256 | 89 | -41 | 143 | 22 | 113 | 107 | -211 | -157 | -159 | -376 | -118 | -277 | 360 | 637 | 518 | 594 |
| Zmiana (%) | -117,11 | -323,08 | -729,80 | -65,15 | -146,35 | -446,49 | -84,42 | 404,93 | -5,06 | -297,66 | -25,75 | 1,08 | 137,14 | -68,76 | 135,66 | -230,08 | 76,90 | -18,72 | 14,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
