Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PennantPark Investment Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 122 | 8 | -204 | 51 | -185 | -17 | 150 | -47 | 196 | 223 | 77 | 12 | -61 | -172 | 1 | 140 | 208 | 105 | 221 | 115 |
| Zmiana (%) | -93,53 | -2 685,74 | -124,89 | -464,08 | -90,67 | -970,26 | -130,94 | -520,74 | 13,80 | -65,29 | -85,02 | -622,21 | 184,86 | -100,85 | 9 395,10 | 48,95 | -49,60 | 110,52 | -48,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -327,22 | -145,13 | -1 052,74 | -669,23 | -1 208,32 | -50,24 | -1 696,09 | -115,87 | 1 144,87 | -1 393,38 | 1 251,14 | -37,36 | -484,42 | -1 555,08 | 7,75 | -4 930,34 | 1 824,69 | 5 451,40 | -2 207,73 | 937,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -160 | -13 | 224 | -58 | 201 | 52 | -159 | 87 | -179 | -239 | -71 | -43 | 73 | 183 | 18 | -142 | -197 | -103 | -231 | -102 |
| Zmiana (%) | -91,60 | -1 767,91 | -126,12 | -443,47 | -74,09 | -406,12 | -154,52 | -306,08 | 33,61 | -70,24 | -40,14 | -271,52 | 151,04 | -90,43 | -911,27 | 38,11 | -47,68 | 124,17 | -55,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 427,83 | 246,36 | 1 152,72 | 769,05 | 1 309,94 | 151,21 | 1 795,48 | 216,14 | -1 046,01 | 1 494,74 | -1 150,62 | 137,34 | 584,89 | 1 654,65 | 92,60 | 5 030,70 | -1 726,31 | -5 354,21 | 2 308,92 | -837,17 |
| Przepływy pieniężne | -37 | -5 | 19 | -8 | 15 | 34 | -9 | 40 | 17 | -16 | 6 | -31 | 12 | 11 | 19 | -3 | 11 | 2 | -10 | 12 |
| Zmiana (%) | -85,41 | -456,46 | -139,15 | -301,64 | 124,44 | -125,78 | -552,89 | -57,42 | -193,50 | -138,66 | -601,50 | -140,28 | -11,26 | 71,01 | -114,93 | -502,47 | -83,13 | -619,82 | -222,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
