Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Scandic Hotels Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 870 | 1 614 | 3 701 | 3 950 | 5 644 | 6 180 | 6 432 | 7 097 | 6 548 | 6 394 | 6 276 | 6 314 | 6 175 | 6 389 | 6 458 | 6 749 | 6 739 | 6 459 | 6 705 |
| Zmiana (%) | 85,52 | 129,31 | 6,73 | 42,89 | 9,50 | 4,08 | 10,34 | -7,74 | -2,35 | -1,85 | 0,61 | -2,20 | 3,47 | 1,08 | 4,51 | -0,15 | -4,15 | 3,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -172,28 | -1 128,67 | 1 832,18 | 26 333,33 | 6 967,90 | 12 875,00 | 6 368,32 | 2 708,78 | 480,76 | 622,59 | 2 520,48 | 1 562,87 | 4 824,22 | -1 282,93 | -1 618,55 | -1 046,36 | -1 043,19 | 6 210,58 | 1 960,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -506 | -523 | -513 | -631 | -702 | -691 | -635 | -523 | -393 | -521 | -693 | -855 | -917 | -1 056 | -1 053 | -1 111 | -1 118 | -1 124 | -1 126 |
| Zmiana (%) | 3,36 | -1,91 | 23,00 | 11,25 | -1,57 | -8,10 | -17,64 | -24,86 | 32,57 | 33,01 | 23,38 | 7,25 | 15,16 | -0,28 | 5,51 | 0,63 | 0,54 | 0,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,20 | 365,73 | -253,96 | -4 206,67 | -866,67 | -1 439,58 | -628,71 | -199,62 | -28,85 | -50,73 | -278,31 | -211,63 | -716,41 | 212,05 | 263,91 | 172,25 | 173,07 | -1 080,77 | -329,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -873 | -1 234 | -2 953 | -3 317 | -4 833 | -5 416 | -5 672 | -6 262 | -4 756 | -4 841 | -5 313 | -5 085 | -5 139 | -5 799 | -5 857 | -6 297 | -6 287 | -5 287 | -5 237 |
| Zmiana (%) | 41,35 | 139,30 | 12,33 | 45,70 | 12,06 | 4,73 | 10,40 | -24,05 | 1,79 | 9,75 | -4,29 | 1,06 | 12,84 | 1,00 | 7,51 | -0,16 | -15,91 | -0,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 172,87 | 862,94 | -1 461,88 | -22 113,33 | -5 966,67 | -11 283,33 | -5 615,84 | -2 390,08 | -349,19 | -471,37 | -2 133,73 | -1 258,66 | -4 014,84 | 1 164,46 | 1 467,92 | 976,28 | 973,22 | -5 083,65 | -1 531,29 |
| Przepływy pieniężne | -505 | -143 | 202 | 15 | 81 | 48 | 101 | 262 | 1 362 | 1 027 | 249 | 404 | 128 | -498 | -399 | -645 | -646 | 104 | 342 |
| Zmiana (%) | -71,68 | -241,26 | -92,57 | 440,00 | -40,74 | 110,42 | 159,41 | 419,85 | -24,60 | -75,75 | 62,25 | -68,32 | -489,06 | -19,88 | 61,65 | 0,16 | -116,10 | 228,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
