Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kinden Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 45 006 | 32 952 | 20 644 | 30 153 | 32 771 | 38 520 | 59 944 | 24 545 | 41 785 | 87 684 |
| Zmiana (%) | -26,78 | -37,35 | 46,06 | 8,68 | 17,54 | 55,62 | -59,05 | 70,24 | 109,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 166,14 | 214,60 | -114,19 | -600,18 | 156,32 | 3 703,85 | 284,57 | 592,16 | -126,94 | -3 724,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 662 | -9 977 | -32 438 | -27 393 | 338 | -22 179 | -18 993 | 3 605 | -45 580 | -59 884 |
| Zmiana (%) | 15,18 | 225,13 | -15,55 | -101,23 | -6 661,83 | -14,36 | -118,98 | -1 364,36 | 31,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,97 | -64,98 | 179,43 | 545,24 | 1,61 | -2 132,60 | -90,16 | 86,97 | 138,47 | 2 543,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 676 | -8 254 | -8 608 | -9 340 | -12 866 | -15 978 | -20 634 | -24 976 | -27 656 | -30 155 |
| Zmiana (%) | -14,70 | 4,29 | 8,50 | 37,75 | 24,19 | 29,14 | 21,04 | 10,73 | 9,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -35,72 | -53,75 | 47,62 | 185,91 | -61,37 | -1 536,35 | -97,95 | -602,56 | 84,01 | 1 281,01 |
| Przepływy pieniężne | 27 090 | 15 355 | -18 078 | -5 024 | 20 964 | 1 040 | 21 065 | 4 145 | -32 918 | -2 354 |
| Zmiana (%) | -43,32 | -217,73 | -72,21 | -517,28 | -95,04 | 1 925,48 | -80,32 | -894,16 | -92,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
