Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 63 941 | 72 223 | 70 008 | 58 739 | 47 540 | 49 778 | 47 673 | 68 835 | 76 345 | 71 237 | 67 822 | 63 905 | 70 528 | 83 365 | 83 959 | 88 246 | 79 772 | 76 177 | 79 368 | 73 848 |
| Zmiana (%) | 12,95 | -3,07 | -16,10 | -19,07 | 4,71 | -4,23 | 44,39 | 10,91 | -6,69 | -4,79 | -5,78 | 10,36 | 18,20 | 0,71 | 5,11 | -9,60 | -4,51 | 4,19 | -6,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 461,47 | 314,00 | 374,23 | 806,41 | -613,34 | -553,27 | -258,66 | -1 604,17 | 945,80 | -11 697,37 | 1 559,13 | 1 056,81 | 509,45 | 360,75 | 371,89 | 627,55 | -3 495,71 | -1 356,19 | -1 284,48 | -1 354,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32 605 | -31 285 | -34 726 | -35 052 | -41 646 | -45 625 | -46 885 | -51 751 | -45 357 | -49 422 | -55 104 | -54 970 | -55 809 | -55 226 | -47 255 | -52 488 | -53 458 | -55 334 | -55 902 | -51 472 |
| Zmiana (%) | -4,05 | 11,00 | 0,94 | 18,81 | 9,55 | 2,76 | 10,38 | -12,36 | 8,96 | 11,50 | -0,24 | 1,53 | -1,04 | -14,43 | 11,07 | 1,85 | 3,51 | 1,03 | -7,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -235,31 | -136,02 | -185,63 | -481,22 | 537,30 | 507,11 | 254,38 | 1 206,04 | -561,91 | 8 115,27 | -1 266,76 | -909,05 | -403,13 | -238,98 | -209,32 | -373,26 | 2 342,59 | 985,12 | 904,71 | 943,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -20 300 | -20 409 | -19 697 | -20 542 | -21 450 | -21 838 | -24 019 | -24 234 | -24 773 | -25 097 | -12 595 | -9 013 | -7 444 | -6 736 | -20 826 | -24 322 | -28 613 | -31 367 | -34 507 | -37 659 |
| Zmiana (%) | 0,54 | -3,49 | 4,29 | 4,42 | 1,81 | 9,99 | 0,90 | 2,22 | 1,31 | -49,81 | -28,44 | -17,41 | -9,51 | 209,17 | 16,79 | 17,64 | 9,62 | 10,01 | 9,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -146,51 | -88,73 | -105,29 | -282,02 | 276,74 | 242,73 | 130,32 | 564,76 | -306,90 | 4 121,02 | -289,54 | -149,05 | -53,77 | -29,15 | -92,25 | -172,96 | 1 253,86 | 558,43 | 558,46 | 690,61 |
| Przepływy pieniężne | 13 856 | 23 001 | 18 707 | 7 284 | -7 751 | -8 997 | -18 431 | -4 291 | 8 072 | -609 | 4 350 | 6 047 | 13 844 | 23 109 | 22 576 | 14 062 | -2 282 | -5 617 | -6 179 | -5 453 |
| Zmiana (%) | 66,00 | -18,67 | -61,06 | -206,41 | 16,08 | 104,86 | -76,72 | -288,11 | -107,54 | -814,29 | 39,01 | 128,94 | 66,92 | -2,31 | -37,71 | -116,23 | 146,14 | 10,01 | -11,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
