Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Repay Holdings Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 36 | 53 | 53 | 62 | 64 | 74 | 74 | 81 | 88 | 91 | 104 | 108 | 119 | 151 | 150 | 128 | 130 | 102 | 91 | 105 |
| Zmiana (%) | 48,20 | 0,14 | 16,85 | 1,94 | 16,87 | -0,02 | 9,53 | 8,18 | 3,00 | 14,39 | 3,83 | 10,25 | 27,06 | -0,41 | -14,86 | 1,63 | -21,43 | -10,72 | 15,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -91,74 | -95,79 | -176,79 | -18,91 | -104,12 | -147,43 | 430,95 | 213,95 | 181,74 | 165,71 | 204,84 | 298,84 | 257,20 | 204,02 | 162,15 | 235,08 | 371,67 | -139,13 | -112,40 | -86,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -389 | -387 | -397 | -400 | -127 | -130 | -40 | -5 | -6 | -8 | -24 | -62 | -63 | -61 | -45 | -44 | -43 | -43 | -42 | -65 |
| Zmiana (%) | -0,35 | 2,56 | 0,59 | -68,11 | 1,65 | -69,48 | -86,64 | 19,92 | 28,74 | 195,45 | 157,02 | 2,51 | -4,39 | -26,08 | -1,32 | -2,77 | 0,47 | -2,90 | 55,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 992,49 | 696,84 | 1 317,21 | 121,26 | 208,94 | 257,32 | -229,58 | -13,90 | -13,09 | -14,91 | -47,62 | -171,97 | -137,63 | -82,15 | -48,46 | -81,42 | -123,15 | 58,95 | 51,79 | 53,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 314 | 279 | 314 | 8 | 3 | 5 | -17 | -38 | -33 | -28 | -29 | -10 | -9 | -16 | -13 | -29 | -52 | -132 | -130 | -162 |
| Zmiana (%) | -11,19 | 12,66 | -97,53 | -62,11 | 69,28 | -450,63 | 117,77 | -12,62 | -16,43 | 4,25 | -66,58 | -6,66 | 78,94 | -21,55 | 130,17 | 77,92 | 154,64 | -1,49 | 24,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -800,75 | -501,04 | -1 040,41 | -2,36 | -4,82 | -9,89 | -101,37 | -100,06 | -68,65 | -50,79 | -57,22 | -26,87 | -19,58 | -21,87 | -13,69 | -53,66 | -148,52 | 180,18 | 160,61 | 132,71 |
| Przepływy pieniężne | -39 | -56 | -30 | -330 | -61 | -50 | 17 | 38 | 48 | 55 | 51 | 36 | 46 | 74 | 93 | 54 | 35 | -73 | -81 | -122 |
| Zmiana (%) | 41,94 | -45,74 | 992,71 | -81,49 | -17,46 | -134,20 | 120,63 | 27,35 | 12,96 | -7,47 | -28,83 | 28,09 | 60,18 | 25,32 | -41,27 | -35,72 | -309,90 | 10,51 | 50,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
