Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Xenia Hotels & Resorts, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -25 | -5 | 41 | 104 | 135 | 169 | 187 | 185 | 189 | 167 | 198 | 192 | 179 | 193 | 164 | 194 | 173 | 186 | 177 | 167 |
| Zmiana (%) | -81,16 | -975,12 | 156,35 | 28,79 | 25,81 | 10,53 | -1,21 | 2,32 | -11,62 | 18,48 | -2,82 | -6,83 | 7,77 | -15,28 | 18,35 | -10,78 | 7,43 | -4,95 | -5,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,71 | -2,52 | 32,49 | -61,47 | -50,93 | -70,17 | -99,37 | 151,38 | 414,54 | -483,63 | -138,67 | -133,29 | -161,25 | -375,42 | -205,96 | -1 301,45 | 376,68 | 418,75 | 221,95 | -6 641,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 285 | 293 | -24 | -319 | -329 | -339 | -265 | 25 | 17 | -2 | -119 | -140 | -155 | -136 | -108 | -132 | -13 | -15 | -7 | 34 |
| Zmiana (%) | 2,83 | -108,27 | 1 216,63 | 3,19 | 2,92 | -21,60 | -109,47 | -32,11 | -111,94 | 5 726,89 | 18,28 | 10,03 | -12,23 | -20,20 | 22,10 | -90,38 | 18,27 | -52,96 | -578,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 169,42 | 158,63 | -19,30 | 187,51 | 124,48 | 140,30 | 140,93 | 20,58 | 37,40 | 5,90 | 83,14 | 97,27 | 138,97 | 263,50 | 136,17 | 887,78 | -27,71 | -33,92 | -8,90 | -1 349,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -92 | -104 | 109 | 44 | -70 | -72 | -110 | -88 | -161 | -200 | -222 | -196 | -136 | -109 | -135 | -76 | -114 | -126 | -90 | -203 |
| Zmiana (%) | 12,63 | -205,13 | -59,35 | -257,87 | 3,13 | 52,70 | -20,15 | 82,75 | 24,35 | 11,24 | -11,58 | -30,76 | -19,78 | 23,72 | -43,34 | 49,40 | 10,56 | -28,82 | 125,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -54,71 | -56,11 | 86,80 | -26,04 | 26,45 | 29,87 | 58,44 | -71,96 | -351,94 | 577,73 | 155,53 | 136,03 | 122,29 | 211,92 | 169,79 | 513,68 | -248,97 | -284,84 | -113,06 | 8 091,44 |
| Przepływy pieniężne | 168 | 185 | 125 | -170 | -264 | -241 | -188 | 122 | 46 | -35 | -143 | -144 | -111 | -51 | -79 | -15 | 46 | 44 | 80 | -3 |
| Zmiana (%) | 9,82 | -32,05 | -235,51 | 55,44 | -8,68 | -21,95 | -164,85 | -62,63 | -175,75 | 313,20 | 1,10 | -22,99 | -53,71 | 54,42 | -81,27 | -408,24 | -3,36 | 79,32 | -103,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
