Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Workiva Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 45 | 54 | 50 | 37 | 33 | 22 | 11 | 18 | 35 | 45 | 71 | 90 | 64 | 68 | 88 | 56 | 106 | 133 | 140 | 174 |
| Zmiana (%) | 18,55 | -7,57 | -24,96 | -10,90 | -34,38 | -48,18 | 57,35 | 96,98 | 28,85 | 56,58 | 27,20 | -28,83 | 6,10 | 28,83 | -36,72 | 90,67 | 25,75 | 5,25 | 24,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56,91 | -39,95 | -222,07 | -133,12 | -34,74 | -35,49 | -18,83 | -16,58 | -128,61 | 25,81 | 428,92 | 89,18 | 92,36 | -43,60 | 192,22 | -103,08 | 639,33 | 196,07 | 377,23 | 188,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -129 | -175 | -69 | -58 | -119 | -83 | -68 | -125 | -64 | -171 | -357 | -289 | -293 | -234 | -45 | -72 | -50 | -10 | -35 | -4 |
| Zmiana (%) | 36,02 | -60,81 | -15,30 | 104,51 | -30,20 | -18,04 | 83,79 | -48,47 | 165,17 | 109,15 | -19,01 | 1,30 | -20,26 | -80,64 | 58,74 | -30,67 | -79,36 | 240,13 | -87,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 161,08 | 129,71 | 305,77 | 206,89 | 123,91 | 134,64 | 113,00 | 116,18 | 235,84 | -97,39 | -2 162,02 | -286,19 | -421,89 | 149,69 | -99,17 | 133,40 | -300,84 | -15,14 | -94,13 | -4,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | -14 | -3 | -7 | -8 | 4 | -2 | 1 | 1 | 299 | 301 | 300 | 299 | 7 | 7 | -37 | -44 | -57 | -75 | -80 |
| Zmiana (%) | -799,66 | -76,38 | 111,60 | 13,53 | -146,36 | -142,06 | -165,09 | 5,32 | 27 366,64 | 0,81 | -0,32 | -0,30 | -97,71 | -1,62 | -648,08 | 20,10 | 27,59 | 32,38 | 6,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,56 | 10,62 | 15,09 | 25,52 | 8,48 | -6,12 | 2,64 | -0,96 | -3,98 | 170,39 | 1 823,20 | 297,03 | 430,95 | -4,39 | 14,77 | 68,62 | -268,05 | -83,41 | -201,84 | -86,69 |
| Przepływy pieniężne | -80 | -135 | -22 | -28 | -96 | -62 | -60 | -108 | -27 | 175 | 17 | 101 | 69 | -156 | 46 | -54 | 17 | 68 | 37 | 92 |
| Zmiana (%) | 68,91 | -83,37 | 25,18 | 241,46 | -35,76 | -2,33 | 78,76 | -74,61 | -742,12 | -90,58 | 511,81 | -31,28 | -324,74 | -129,22 | -218,01 | -130,74 | 310,03 | -45,29 | 148,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
