Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vistra Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 971 | 494 | -206 | 2 038 | 128 | 379 | 485 | 1 329 | 4 220 | 4 965 | 5 453 | 4 330 | 3 949 | 4 091 | 4 563 | 4 850 | 4 226 | 3 991 | 4 070 | 4 670 |
| Zmiana (%) | -49,12 | -141,70 | -1 089,32 | -93,72 | 196,09 | 27,97 | 174,02 | 217,53 | 17,65 | 9,83 | -20,59 | -8,80 | 3,60 | 11,54 | 6,29 | -12,87 | -5,56 | 1,98 | 14,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 942,00 | -303,07 | -22,51 | 446,93 | 8,99 | 209,39 | -58,15 | -274,59 | -349,05 | 186,86 | 180,92 | 797,42 | 410,07 | -179,04 | -196,94 | -932,69 | -362,44 | -1 321,52 | -1 017,50 | 5 765,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 494 | -1 488 | -1 153 | -1 504 | -1 187 | -1 196 | -1 239 | -1 272 | -1 597 | -1 735 | -2 145 | -5 160 | -5 375 | -5 722 | -5 276 | -2 809 | -2 750 | -2 479 | -4 396 | -3 973 |
| Zmiana (%) | -0,40 | -22,51 | 30,44 | -21,08 | 0,76 | 3,60 | 2,66 | 25,55 | 8,64 | 23,63 | 140,56 | 4,17 | 6,46 | -7,79 | -46,76 | -2,10 | -9,85 | 77,33 | -9,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 988,00 | 912,88 | -126,01 | -329,82 | -83,36 | -660,77 | 148,56 | 262,81 | 132,09 | -65,30 | -71,17 | -950,28 | -558,15 | 250,42 | 227,71 | 540,19 | 235,85 | 820,86 | 1 099,00 | -4 904,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 573 | 831 | 2 274 | -78 | 2 483 | 998 | -80 | -541 | -3 832 | -573 | -294 | 1 373 | 2 389 | -654 | -1 604 | -2 561 | -2 642 | -1 814 | -74 | -616 |
| Zmiana (%) | 45,03 | 173,65 | -103,43 | -3 283,33 | -59,81 | -108,02 | 576,25 | 608,32 | -85,05 | -48,69 | -567,01 | 74,00 | -127,38 | 145,26 | 59,66 | 3,16 | -31,34 | -95,92 | 732,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 146,00 | -509,82 | 248,52 | -17,11 | 174,37 | 551,38 | 9,59 | 111,78 | 316,96 | -21,57 | -9,75 | 252,85 | 248,08 | 28,62 | 69,23 | 492,50 | 226,59 | 600,66 | 18,50 | -760,49 |
| Przepływy pieniężne | 50 | -163 | 915 | 456 | 1 424 | 181 | -834 | -484 | -1 209 | 2 657 | 3 014 | 543 | 963 | -2 285 | -2 317 | -520 | -1 166 | -302 | -400 | 81 |
| Zmiana (%) | -426,00 | -661,35 | -50,16 | 212,28 | -87,29 | -560,77 | -41,97 | 149,79 | -319,77 | 13,44 | -81,98 | 77,35 | -337,28 | 1,40 | -77,56 | 124,23 | -74,10 | 32,45 | -120,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
