Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
VinFast Auto Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -28 969 090 | -31 836 400 | -47 867 650 | -45 619 370 | -37 333 950 | -55 738 640 | -50 270 620 | -51 458 950 | -56 652 350 | -46 861 040 | -30 468 460 | -33 127 050 | -36 865 210 | -36 858 500 | -44 461 240 |
| Zmiana (%) | 9,90 | 50,36 | -4,70 | -18,16 | 49,30 | -9,81 | 2,36 | 10,09 | -17,28 | -34,98 | 8,73 | 11,28 | -0,02 | 20,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 318,47 | 7 520,82 | -3 699,81 | -1 689,73 | -12 830,95 | -2 832,54 | -10 112,05 | 7 256,13 | -4 151,53 | 8 373,38 | -1 254,10 | -2 328,98 | -266,52 | -421,72 | -1 666,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 420 050 | -11 479 740 | -21 124 820 | -19 996 230 | -25 713 540 | -23 491 180 | -24 421 130 | -10 802 250 | -18 858 180 | -11 765 050 | -16 025 840 | -16 553 730 | -17 659 200 | -25 775 580 | -30 261 220 |
| Zmiana (%) | -574,36 | 84,02 | -5,34 | 28,59 | -8,64 | 3,96 | -55,77 | 74,58 | -37,61 | 36,22 | 3,29 | 6,68 | 45,96 | 17,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 110,14 | 2 711,90 | -1 632,79 | -740,66 | -8 837,24 | -1 193,78 | -4 912,36 | 1 523,21 | -1 381,94 | 2 102,24 | -659,63 | -1 163,80 | -127,67 | -294,91 | -1 134,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 28 855 200 | 42 902 290 | 70 317 470 | 68 391 540 | 63 370 540 | 81 216 430 | 75 455 200 | 61 736 970 | 77 222 410 | 58 220 620 | 48 998 570 | 51 495 770 | 68 619 910 | 72 097 770 | 77 179 280 |
| Zmiana (%) | 48,68 | 63,90 | -2,74 | -7,34 | 28,16 | -7,09 | -18,18 | 25,08 | -24,61 | -15,84 | 5,10 | 33,25 | 5,07 | 7,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 313,29 | -10 134,96 | 5 435,02 | 2 533,21 | 21 779,21 | 4 127,28 | 15 177,98 | -8 705,41 | 5 658,92 | -10 403,17 | 2 016,81 | 3 620,38 | 496,09 | 824,92 | 2 893,34 |
| Przepływy pieniężne | 2 197 174 | -423 310 | 1 293 786 | 2 699 799 | 290 968 | 1 967 797 | 497 136 | -709 179 | 1 364 613 | -559 643 | 2 429 503 | 1 422 384 | 13 832 160 | 8 740 013 | 2 667 477 |
| Zmiana (%) | -119,27 | -405,64 | 108,67 | -89,22 | 576,29 | -74,74 | -242,65 | -292,42 | -141,01 | -534,12 | -41,45 | 872,46 | -36,81 | -69,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
