Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lassonde Industries Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 180 | 137 | 94 | 69 | 15 | -9 | 24 | 40 | 122 | 199 | 225 | 241 | 224 | 236 | 234 | 163 | 100 | 130 | 176 | 308 |
| Zmiana (%) | -23,43 | -31,81 | -26,64 | -77,64 | -159,75 | -361,28 | 65,44 | 207,67 | 62,78 | 13,08 | 7,18 | -6,87 | 5,12 | -0,87 | -30,51 | -38,44 | 30,33 | 35,12 | 74,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 333,61 | -1 522,80 | -813,22 | -1 025,82 | -305,30 | 61,38 | 796,52 | -3 679,80 | 1 287,10 | 525,95 | 1 283,28 | 4 966,90 | 2 689,39 | -1 674,99 | 2 094,90 | 722,14 | 449,37 | -11 908,86 | -888,54 | -2 885,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -43 | -41 | -40 | -37 | -38 | -39 | -48 | -52 | -71 | -83 | -115 | -129 | -131 | -463 | -441 | -494 | -498 | -180 | -207 | -172 |
| Zmiana (%) | -5,02 | -0,70 | -8,75 | 2,60 | 1,99 | 24,54 | 7,81 | 37,96 | 16,76 | 38,30 | 11,72 | 1,67 | 253,11 | -4,75 | 11,95 | 0,84 | -63,89 | 15,43 | -17,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 556,89 | 450,76 | 350,52 | 549,99 | 751,26 | 257,82 | -1 594,66 | 4 800,74 | -752,96 | -220,69 | -658,55 | -2 657,01 | -1 570,61 | 3 285,87 | -3 948,79 | -2 192,97 | -2 235,24 | 16 411,05 | 1 046,08 | 1 612,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -144 | -105 | -65 | -39 | 18 | 34 | 28 | 12 | -41 | -77 | -92 | -107 | -85 | 213 | 217 | 353 | 420 | 48 | 13 | -145 |
| Zmiana (%) | -26,81 | -38,47 | -40,53 | -146,35 | 88,16 | -17,83 | -57,49 | -447,76 | 89,56 | 18,31 | 16,81 | -20,80 | -351,21 | 2,00 | 62,30 | 19,10 | -88,55 | -73,92 | -1 258,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 873,09 | 1 168,26 | 562,91 | 575,59 | -355,19 | -224,88 | 917,69 | -1 089,25 | -430,64 | -204,92 | -523,17 | -2 206,90 | -1 016,30 | -1 512,63 | 1 946,54 | 1 567,24 | 1 886,65 | -4 394,34 | -63,28 | 1 364,07 |
| Przepływy pieniężne | -8 | -9 | -12 | -7 | -5 | -15 | 3 | -1 | 9 | 38 | 18 | 5 | 8 | -14 | 11 | 23 | 22 | -1 | -20 | -11 |
| Zmiana (%) | 17,34 | 27,70 | -41,84 | -24,88 | 197,20 | -120,13 | -135,81 | -979,61 | 298,37 | -53,66 | -72,31 | 71,99 | -268,78 | -179,26 | 101,59 | -1,07 | -104,92 | 1 710,96 | -46,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
