Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
oOh!media Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 119 | 138 | 156 | 168 | 181 | 202 | 223 | 217 | 211 | 211 | 211 | 197 | 182 | 181 | 181 | 205 | 230 | 227 | 223 |
| Zmiana (%) | 15,31 | 13,28 | 7,88 | 7,31 | 11,62 | 10,41 | -2,70 | -2,78 | 0,08 | 0,08 | -6,84 | -7,34 | -0,40 | -0,40 | 13,71 | 12,06 | -1,47 | -1,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -157,56 | -287,56 | -780,64 | -6 283,10 | 1 234,75 | -7 517,35 | -1 113,44 | -633,09 | -434,80 | -741,69 | -2 511,58 | 4 976,28 | 1 117,28 | 8 169,20 | -1 523,32 | -1 378,54 | -1 282,86 | -2 329,37 | -14 604,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -22 | -29 | -33 | -37 | -39 | -42 | -45 | -49 | -44 | -39 | -39 | -39 | -46 | -54 |
| Zmiana (%) | 0,96 | 0,95 | 3,61 | 3,48 | 47,64 | 32,27 | 14,08 | 12,34 | 6,58 | 6,18 | 8,19 | 7,57 | -10,51 | -11,74 | 0,63 | 0,63 | 18,66 | 15,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,85 | 28,52 | 69,01 | 533,43 | -101,09 | 814,09 | 144,45 | 96,30 | 76,42 | 138,83 | 498,75 | -1 147,62 | -299,14 | -1 965,26 | 324,75 | 260,07 | 217,32 | 475,21 | 3 500,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -182 | -172 | -162 | -157 | -151 | -183 | -214 | -218 | -222 | -200 | -177 | -147 | -117 | -136 | -154 | -182 | -209 | -190 | -171 |
| Zmiana (%) | -5,37 | -5,67 | -3,39 | -3,51 | 20,67 | 17,13 | 1,94 | 1,90 | -10,04 | -11,16 | -17,02 | -20,52 | 15,78 | 13,63 | 17,91 | 15,19 | -9,02 | -9,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 239,71 | 359,04 | 811,63 | 5 849,65 | -1 033,65 | 6 803,24 | 1 068,99 | 636,79 | 458,38 | 702,87 | 2 112,83 | -3 728,66 | -718,15 | -6 103,94 | 1 298,58 | 1 218,48 | 1 165,54 | 1 954,16 | 11 204,25 |
| Przepływy pieniężne | -76 | -48 | -20 | -3 | 15 | -3 | -20 | -34 | -48 | -28 | -8 | 4 | 16 | 2 | -12 | -15 | -18 | -10 | -2 |
| Zmiana (%) | -36,82 | -58,27 | -86,60 | -646,04 | -118,33 | 645,43 | 71,12 | 41,56 | -41,33 | -70,45 | -147,02 | 312,68 | -86,38 | -634,11 | 25,66 | 20,42 | -45,74 | -84,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
