Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ocado Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-28 |
2021 11-28 |
2022 02-28 |
2022 05-29 |
2022 08-27 |
2022 11-27 |
2023 02-28 |
2023 05-28 |
2023 09-03 |
2023 12-03 |
2024 06-02 |
2024 12-01 |
2025 03-01 |
2025 06-01 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 69 | -16 | -60 | -104 | -48 | 8 | -3 | -14 | 34 | 82 | 168 | 269 | 305 | 342 | 342 | 342 |
| Zmiana (%) | -123,34 | 273,75 | 73,24 | -53,81 | -116,51 | -139,87 | 350,79 | -339,44 | 141,76 | 104,01 | 60,35 | 13,57 | 11,95 | -0,03 | -0,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,91 | 6,72 | 14,71 | 18,01 | 13,37 | -5,62 | 2,93 | 19,14 | -13,14 | -18,55 | -64,03 | -237,33 | -535,32 | -42 737,50 | -2 122,98 | -1 088,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -561 | -524 | -647 | -771 | -744 | -717 | -662 | -606 | -553 | -500 | -409 | -354 | -377 | -400 | -391 | -383 |
| Zmiana (%) | -6,56 | 23,55 | 19,06 | -3,46 | -3,59 | -7,73 | -8,38 | -8,77 | -9,62 | -18,14 | -13,61 | 6,57 | 6,17 | -2,20 | -2,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -416,49 | 219,98 | 159,20 | 134,03 | 207,94 | 510,24 | 616,34 | 817,39 | 213,88 | 112,84 | 156,32 | 312,18 | 660,74 | 50 025,00 | 2 431,06 | 1 218,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 622 | 282 | 272 | 261 | 404 | 547 | 545 | 543 | 266 | -10 | -10 | -24 | 21 | 66 | 40 | 15 |
| Zmiana (%) | -54,57 | -3,75 | -3,90 | 54,69 | 35,35 | -0,39 | -0,39 | -50,93 | -103,79 | -0,99 | 143,00 | -184,77 | 217,96 | -38,70 | -63,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 461,86 | -118,60 | -66,86 | -45,44 | -112,95 | -389,12 | -507,40 | -731,54 | -102,96 | 2,28 | 3,82 | 21,45 | -36,11 | -8 187,50 | -249,38 | -47,13 |
| Przepływy pieniężne | 135 | -238 | -407 | -575 | -358 | -141 | -107 | -74 | -259 | -443 | -262 | -113 | -57 | -1 | -16 | -31 |
| Zmiana (%) | -276,90 | 70,72 | 41,42 | -37,78 | -60,71 | -23,61 | -30,91 | 248,65 | 71,32 | -40,91 | -56,74 | -49,65 | -98,60 | 1 912,50 | 95,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
