Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DMG Mori Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 38 095 | 49 201 | 49 733 | 59 670 | 69 895 | 69 299 | 69 749 | 66 490 | 47 943 | 43 708 | 51 608 | 51 758 | 37 273 | 42 498 | 44 579 | 31 250 | 45 825 | 33 351 | 25 984 | 28 713 |
| Zmiana (%) | 29,15 | 1,08 | 19,98 | 17,14 | -0,85 | 0,65 | -4,67 | -27,89 | -8,83 | 18,07 | 0,29 | -27,99 | 14,02 | 4,90 | -29,90 | 46,64 | -27,22 | -22,09 | 10,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 177,65 | 177,96 | 367,20 | 319,31 | 314,97 | 5 014,40 | -676,85 | -448,98 | -233,25 | -432,15 | 2 325,73 | 7 351,99 | -302,96 | -459,44 | 1 759,23 | 787,55 | -9 038,46 | -2 649,01 | -1 377,00 | 1 348,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 640 | -20 070 | -19 376 | -25 054 | -33 174 | -41 921 | -44 874 | -45 843 | -44 447 | -42 343 | -36 730 | -36 180 | -32 469 | -32 451 | -38 195 | -32 709 | -32 283 | -13 069 | -11 214 | -10 986 |
| Zmiana (%) | 2,19 | -3,46 | 29,30 | 32,41 | 26,37 | 7,04 | 2,16 | -3,05 | -4,73 | -13,26 | -1,50 | -10,26 | -0,06 | 17,70 | -14,36 | -1,30 | -59,52 | -14,19 | -2,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -91,59 | -72,59 | -143,06 | -134,07 | -149,49 | -3 033,36 | 435,46 | 309,56 | 216,25 | 418,66 | -1 655,25 | -5 139,20 | 263,91 | 350,82 | -1 507,30 | -824,32 | 6 367,46 | 1 038,05 | 594,28 | -516,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 167 | -2 840 | -18 270 | -18 876 | -19 458 | -31 268 | -38 978 | -37 841 | -27 115 | -14 439 | -16 371 | -19 003 | -20 033 | -20 083 | -5 664 | 6 176 | -12 416 | -23 048 | -20 355 | -20 896 |
| Zmiana (%) | -343,36 | 543,31 | 3,32 | 3,08 | 60,69 | 24,66 | -2,92 | -28,34 | -46,75 | 13,38 | 16,08 | 5,42 | 0,25 | -71,80 | -209,04 | -301,04 | 85,63 | -11,68 | 2,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,44 | -10,27 | -134,89 | -101,01 | -87,68 | -2 262,52 | 378,24 | 255,53 | 131,92 | 142,76 | -737,76 | -2 699,29 | 162,83 | 217,11 | -223,52 | 155,65 | 2 448,92 | 1 830,66 | 1 078,70 | -981,49 |
| Przepływy pieniężne | 21 444 | 27 648 | 13 544 | 18 687 | 22 191 | 1 382 | -10 305 | -14 809 | -20 554 | -10 114 | 2 219 | 704 | -12 303 | -9 250 | 2 534 | 3 968 | -507 | -1 259 | -1 887 | 2 129 |
| Zmiana (%) | 28,93 | -51,01 | 37,97 | 18,75 | -93,77 | -845,66 | 43,71 | 38,79 | -50,79 | -121,94 | -68,27 | -1 847,59 | -24,82 | -127,39 | 56,59 | -112,78 | 148,32 | 49,88 | -212,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
