Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kernel Holding S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 460 | 468 | 42 | -3 | -305 | -345 | 515 | 644 | 716 | 652 | 465 | 524 | 472 | 623 | 429 | 267 | 242 | 200 | 26 | 144 |
| Zmiana (%) | 1,84 | -90,98 | -107,10 | 10 085,53 | 12,99 | -249,35 | 24,90 | 11,23 | -8,89 | -28,74 | 12,79 | -9,96 | 31,95 | -31,06 | -37,91 | -9,37 | -17,34 | -87,09 | 458,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 222,53 | 336,64 | 21,15 | -11,09 | 241,89 | 129,70 | 228,44 | 126,78 | 141,38 | 119,79 | -339,02 | -241,51 | -326,71 | 1 126,53 | 553,14 | -231,56 | -125,82 | -72,65 | -8,92 | 132,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -205 | -271 | -163 | -413 | -294 | -231 | -99 | 68 | 10 | -19 | 64 | -60 | -113 | -65 | -292 | -139 | -40 | 2 | -81 | -38 |
| Zmiana (%) | 32,01 | -39,92 | 154,04 | -28,94 | -21,28 | -57,12 | -168,59 | -85,92 | -299,12 | -434,30 | -194,19 | 87,46 | -42,61 | 351,65 | -52,28 | -71,02 | -105,15 | -3 997,93 | -53,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -99,27 | -194,67 | -81,47 | -1 528,66 | 232,56 | 86,88 | -43,94 | 13,39 | 1,89 | -3,50 | -46,48 | 27,65 | 77,88 | -116,79 | -375,69 | 120,89 | 21,00 | -0,76 | 28,00 | -34,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -48 | -59 | 321 | 469 | 476 | 316 | -186 | -225 | -216 | -88 | -660 | -662 | -505 | -507 | -66 | -262 | -394 | -476 | -233 | 9 |
| Zmiana (%) | 23,49 | -642,87 | 46,04 | 1,46 | -33,75 | -159,03 | 20,97 | -4,24 | -59,38 | 652,57 | 0,41 | -23,69 | 0,20 | -86,92 | 296,02 | 50,04 | 20,93 | -51,17 | -103,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,20 | -42,56 | 160,97 | 1 736,17 | -377,16 | -118,59 | -82,56 | -44,38 | -42,60 | -16,09 | 481,04 | 305,08 | 349,79 | -915,87 | -85,34 | 227,88 | 205,00 | 173,19 | 80,42 | 7,94 |
| Przepływy pieniężne | 207 | 139 | 200 | 27 | -126 | -266 | 226 | 508 | 507 | 545 | -137 | -217 | -145 | 55 | 78 | -115 | -192 | -275 | -289 | 109 |
| Zmiana (%) | -32,68 | 43,54 | -86,46 | -567,06 | 110,72 | -184,79 | 125,06 | -0,26 | 7,53 | -125,18 | 58,32 | -33,44 | -138,27 | 40,40 | -248,31 | 66,79 | 43,14 | 5,16 | -137,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
