Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Leviathan Metals Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 |
| Zmiana (%) | 77,11 | -19,02 | -23,29 | -28,82 | -35,27 | -4,13 | -8,10 | 4,91 | -1,28 | -14,78 | 12,31 | 0,28 | 24,55 | 6,62 | 8,03 | 8,86 | 16,14 | 61,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -34,53 | -89,16 | 81,93 | 98,22 | 98,12 | 98,56 | 112,13 | 114,62 | 111,68 | 114,09 | 100,26 | 99,58 | 100,44 | 97,62 | 111,51 | -153,43 | -194,05 | -179,34 | 446,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | 2,05 | -15,21 | -97,64 | -103,17 | -95,37 | 556 224,14 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | -99,41 | 0,00 | -100,00 | NaN | -∞ | 13,29 | -0,00 | -283,50 | -105,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,83 | -17,59 | 16,93 | 0,62 | -0,03 | -0,00 | -13,18 | -14,66 | -13,70 | -14,18 | -0,09 | -0,08 | -0,00 | -0,00 | 11,32 | -16,33 | -18,97 | 27,70 | 2,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Zmiana (%) | -2,93 | -100,00 | 805,78 | 0,00 | 0,00 | -8,97 | |||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 146,89 | 207,85 | -0,00 | -23,44 | 270,44 | 314,21 | 250,04 | -351,83 | |||||||||||
| Przepływy pieniężne | 8 | 6 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Zmiana (%) | -31,40 | -188,13 | -36,02 | -28,74 | -35,56 | -15,73 | -10,10 | 7,67 | -3,37 | -3,02 | 13,07 | -0,58 | 28,15 | -6,66 | -178,52 | -13,93 | 25,66 | -164,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
