Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Card Factory plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 91 | 102 | 114 | 106 | 97 | 99 | 100 | 105 | 110 | 108 | 105 | 95 | 84 | 86 | 89 | 96 | 104 | 107 | 110 |
| Zmiana (%) | 12,68 | 11,25 | -7,17 | -7,72 | 1,28 | 1,27 | 5,21 | 4,95 | -2,31 | -2,37 | -10,12 | -11,26 | 2,98 | 2,89 | 8,49 | 7,83 | 3,03 | 2,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -762,18 | 1 470,50 | 440,70 | 1 552,21 | -798,36 | -485,96 | -351,76 | -1 356,13 | 855,04 | 1 528,37 | 8 766,67 | 3 317,54 | 1 864,44 | 1 745,45 | 1 646,30 | -17 536,36 | -1 600,00 | -3 826,79 | 12 255,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -7 | -7 | -8 | -9 | -14 | -18 | -24 | -30 | -30 | -30 | -25 | -19 | -30 | -40 | -41 | -41 | -43 | -45 |
| Zmiana (%) | -4,00 | -4,17 | 15,22 | 13,21 | 51,11 | 33,82 | 32,69 | 24,64 | -0,17 | -0,17 | -17,83 | -21,70 | 54,92 | 35,45 | 0,74 | 0,74 | 4,50 | 4,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 63,03 | -103,60 | -26,74 | -116,91 | 73,77 | 67,00 | 64,08 | 311,61 | -233,33 | -426,24 | -2 500,00 | -864,91 | -428,89 | -604,04 | -750,00 | 7 418,18 | 632,31 | 1 533,93 | -4 977,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -95 | -88 | -81 | -91 | -101 | -105 | -110 | -89 | -68 | -70 | -73 | -66 | -59 | -51 | -43 | -56 | -69 | -67 | -64 |
| Zmiana (%) | -7,41 | -8,01 | 12,10 | 10,79 | 4,72 | 4,51 | -19,35 | -23,99 | 4,22 | 4,05 | -9,77 | -10,83 | -13,58 | -15,72 | 30,65 | 23,46 | -3,61 | -3,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 799,16 | -1 266,91 | -313,95 | -1 335,29 | 824,59 | 518,97 | 387,68 | 1 145,81 | -523,26 | -997,87 | -6 100,00 | -2 317,54 | -1 308,89 | -1 028,28 | -794,44 | 10 190,91 | 1 064,62 | 2 382,14 | -7 133,33 |
| Przepływy pieniężne | -12 | 7 | 26 | 7 | -12 | -20 | -28 | -8 | 13 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | -1 | -6 | -3 | 1 |
| Zmiana (%) | -158,40 | 271,22 | -73,64 | -279,41 | 66,39 | 39,90 | -72,71 | -266,45 | -45,35 | -82,98 | 137,50 | 57,89 | 10,00 | 9,09 | -110,19 | 1 081,82 | -56,92 | -132,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
