Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bapcor Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 136 | 117 | 98 | 102 | 105 | 104 | 104 | 159 | 214 | 212 | 210 | 168 | 109 | 137 | 165 | 146 | 134 | 105 | 76 |
| Zmiana (%) | -13,78 | -15,99 | 3,26 | 3,16 | -0,48 | -0,49 | 52,94 | 34,62 | -0,88 | -0,89 | -20,04 | -35,18 | 25,86 | 20,54 | -11,74 | -8,29 | -21,49 | -27,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -156,70 | -355,23 | 474,19 | 331,17 | 258,09 | 7 537,25 | -274,28 | -805,40 | -13 535,72 | 952,13 | 455,66 | 860,09 | -1 545,81 | -4 925,80 | 11 162,88 | -2 527,03 | -1 027,02 | -331,97 | -151,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -71 | -66 | -61 | -63 | -64 | -74 | -83 | -71 | -59 | -60 | -61 | -59 | -58 | -49 | -39 | -45 | -51 | -48 | -46 |
| Zmiana (%) | -7,11 | -7,65 | 3,25 | 3,15 | 14,00 | 12,28 | -14,27 | -16,64 | 1,27 | 1,26 | -2,39 | -2,44 | -15,75 | -18,69 | 14,20 | 12,44 | -4,60 | -4,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81,42 | 198,87 | -291,81 | -203,78 | -158,80 | -5 312,83 | 218,15 | 359,07 | 3 736,92 | -268,58 | -131,32 | -302,61 | 818,49 | 1 745,96 | -2 668,76 | 781,76 | 389,53 | 153,00 | 91,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -151 | -84 | -18 | -8 | 1 | -29 | -59 | -108 | -157 | -130 | -103 | -90 | -59 | -92 | -125 | -107 | -96 | -88 | -79 |
| Zmiana (%) | -44,12 | -78,97 | -52,17 | -109,10 | -3 902,40 | 102,63 | 82,33 | 45,15 | -17,28 | -20,88 | -12,94 | -33,82 | 55,77 | 35,80 | -14,53 | -10,18 | -8,77 | -9,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 173,98 | 255,60 | -85,41 | -27,63 | 1,90 | -2 118,24 | 156,96 | 549,43 | 9 956,68 | -584,53 | -223,31 | -458,93 | 842,13 | 3 321,29 | -8 479,45 | 1 858,99 | 739,96 | 277,93 | 158,16 |
| Przepływy pieniężne | -87 | -33 | 21 | 31 | 41 | 1 | -38 | -20 | -2 | 22 | 46 | 20 | -7 | -3 | 1 | -6 | -13 | -32 | -50 |
| Zmiana (%) | -61,97 | -162,94 | 47,85 | 32,37 | -96,59 | -2 834,61 | -47,91 | -91,99 | -1 509,09 | 107,10 | -57,64 | -136,07 | -60,50 | -153,19 | -489,86 | 125,65 | 142,89 | 58,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
