Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Air Water Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 76 513 | 75 196 | 76 089 | 71 572 | 68 712 | 62 658 | 60 916 | 56 953 | 59 204 | 63 059 | 70 367 | 79 625 | 92 221 | 92 646 | 89 828 | 93 236 | 87 396 | 90 242 |
| Zmiana (%) | -1,72 | 1,19 | -5,94 | -4,00 | -8,81 | -2,78 | -6,51 | 3,95 | 6,51 | 11,59 | 13,16 | 15,82 | 0,46 | -3,04 | 3,79 | -6,26 | 3,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 109,04 | 247,10 | 813,26 | 527,47 | 331,51 | -919,95 | 418,47 | 891,42 | -540,82 | 2 006,97 | -1 640,26 | -8 217,23 | 881,91 | -1 218,55 | 4 277,52 | 1 654,88 | -3 143,74 | 1 856,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -48 630 | -42 424 | -47 228 | -53 154 | -52 255 | -65 158 | -71 688 | -71 135 | -79 310 | -101 154 | -98 738 | -97 966 | -96 287 | -69 667 | -68 256 | -62 166 | -65 135 | -58 569 |
| Zmiana (%) | -12,76 | 11,32 | 12,55 | -1,69 | 24,69 | 10,02 | -0,77 | 11,49 | 27,54 | -2,39 | -0,78 | -1,71 | -27,65 | -2,03 | -8,92 | 4,78 | -10,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -704,88 | -139,41 | -504,79 | -391,73 | -252,11 | 956,66 | -492,46 | -1 113,40 | 724,49 | -3 219,41 | 2 301,59 | 10 110,01 | -920,79 | 916,31 | -3 250,29 | -1 103,41 | 2 342,99 | -1 204,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 552 | -3 799 | -21 058 | -6 622 | 2 341 | -6 885 | 23 991 | 19 257 | 8 444 | 39 564 | 22 366 | 14 723 | 11 964 | -31 216 | -22 310 | -27 335 | -26 254 | -27 971 |
| Zmiana (%) | -83,15 | 454,30 | -68,55 | -135,35 | -394,11 | -448,45 | -19,73 | -56,15 | 368,55 | -43,47 | -34,17 | -18,74 | -360,92 | -28,53 | 22,52 | -3,95 | 6,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -326,89 | -12,48 | -225,07 | -48,80 | 11,29 | 101,09 | 164,81 | 301,41 | -77,14 | 1 259,20 | -521,35 | -1 519,40 | 114,41 | 410,57 | -1 062,38 | -485,18 | 944,39 | -575,30 |
| Przepływy pieniężne | 6 899 | 30 431 | 9 356 | 13 569 | 20 727 | -6 811 | 14 557 | 6 389 | -10 947 | 3 142 | -4 290 | -969 | 10 457 | -7 603 | 2 100 | 5 634 | -2 780 | 4 862 |
| Zmiana (%) | 341,09 | -69,26 | 45,03 | 52,75 | -132,86 | -313,73 | -56,11 | -271,34 | -128,70 | -236,54 | -77,41 | -1 179,15 | -172,71 | -127,62 | 168,29 | -149,34 | -274,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
