Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Annovis Bio, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 | -8 | -9 | -10 | -13 | -15 | -17 | -26 | -29 | -34 | -40 | -35 | -29 | -23 | -22 | -23 | -25 | -25 | -26 |
| Zmiana (%) | 11,23 | 12,34 | 5,99 | 36,68 | 16,96 | 11,89 | 49,70 | 11,23 | 18,67 | 16,82 | -11,49 | -17,62 | -21,17 | -4,70 | 4,87 | 7,54 | 1,16 | 2,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18,52 | -21,05 | -24,28 | -26,11 | 99,84 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 142,37 | 133,47 | 176,67 | 259,68 | 248,51 | -365,73 | -456,40 | -120,22 | -188,02 | -942,65 | -285,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 47 | 47 | 47 | 47 | -0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 22 | 17 | 29 | 27 | 42 | 38 | 28 | 35 |
| Zmiana (%) | -0,05 | 0,00 | 0,00 | -100,04 | -122,13 | 0,00 | 60,11 | 116 059,99 | 0,00 | 102,16 | 25,41 | -19,93 | 67,99 | -8,76 | 57,58 | -10,07 | -26,96 | 25,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 118,52 | 121,05 | 124,28 | 126,11 | 0,16 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -42,37 | -33,47 | -76,67 | -159,68 | -148,51 | 465,73 | 556,40 | 220,22 | 288,02 | 1 042,65 | 385,28 |
| Przepływy pieniężne | 39 | 39 | 38 | 37 | -13 | -15 | -17 | -26 | -20 | -26 | -23 | -14 | -12 | 6 | 5 | 19 | 13 | 3 | 9 |
| Zmiana (%) | -2,14 | -2,60 | -1,45 | -135,75 | 16,74 | 11,90 | 49,70 | -21,85 | 26,58 | -11,74 | -39,79 | -13,91 | -153,57 | -23,63 | 298,13 | -31,24 | -79,82 | 238,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
