Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SFS Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 330 | 327 | 324 | 288 | 251 | 270 | 288 | 332 | 377 | 345 | 313 | 318 | 347 | 375 | 385 | 395 | 386 | 377 |
| Zmiana (%) | -0,79 | -0,79 | -11,29 | -12,73 | 7,30 | 6,81 | 15,40 | 13,35 | -8,39 | -9,16 | 1,50 | 8,94 | 8,21 | 2,65 | 2,58 | -2,23 | -2,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 420,54 | 370,23 | 330,11 | 576,28 | 15 700,00 | -857,07 | -446,36 | -1 347,87 | 2 477,63 | 3 254,72 | 5 223,33 | -726,26 | -1 484,15 | -12 931,03 | -5 098,68 | -3 236,89 | -2 860,00 | -2 549,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -67 | -91 | -114 | -362 | -610 | -626 | -644 | -418 | -193 | -186 | -179 | -168 | -163 | -158 | -150 | -141 | -121 | -101 |
| Zmiana (%) | 34,82 | 25,83 | 217,32 | 68,49 | 2,79 | 2,71 | -34,97 | -53,78 | -3,72 | -3,87 | -5,98 | -3,06 | -3,16 | -5,35 | -5,65 | -14,32 | -16,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -85,71 | -102,55 | -115,97 | -724,22 | -38 093,75 | 1 992,05 | 997,67 | 1 697,57 | -1 272,37 | -1 756,60 | -2 983,33 | 384,25 | 698,72 | 5 448,28 | 1 980,79 | 1 156,56 | 895,56 | 680,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -186 | -151 | -116 | 124 | 363 | 329 | 295 | 66 | -162 | -140 | -118 | -192 | -208 | -223 | -239 | -254 | -268 | -281 |
| Zmiana (%) | -18,97 | -23,42 | -206,83 | 193,60 | -9,36 | -10,33 | -77,43 | -343,16 | -13,61 | -15,75 | 63,13 | 8,15 | 7,54 | 6,85 | 6,41 | 5,42 | 5,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -237,63 | -170,85 | -117,60 | 247,25 | 22 662,50 | -1 044,99 | -456,90 | -269,78 | -1 063,82 | -1 317,92 | -1 961,67 | 438,36 | 889,29 | 7 700,00 | 3 160,26 | 2 081,15 | 1 982,59 | 1 901,35 |
| Przepływy pieniężne | 78 | 88 | 98 | 50 | 2 | -31 | -64 | -25 | 15 | 11 | 6 | -44 | -23 | -3 | -8 | -12 | -14 | -15 |
| Zmiana (%) | 12,69 | 11,26 | -49,19 | -96,80 | -2 065,62 | 105,09 | -61,78 | -161,66 | -30,26 | -43,40 | -830,00 | -46,69 | -87,58 | 160,34 | 61,59 | 10,66 | 9,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
