Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AB Volvo (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 48 822 | 28 038 | 33 647 | 23 868 | 21 430 | 41 517 | 33 244 | 36 771 | 20 944 | 21 396 | 30 753 | 34 088 | 40 585 | 46 444 | 44 385 | 42 726 | 42 247 | 45 595 | 49 773 |
| Zmiana (%) | -42,57 | 20,00 | -29,06 | -10,21 | 93,73 | -19,93 | 10,61 | -43,04 | 2,16 | 43,73 | 10,84 | 19,06 | 14,44 | -4,43 | -3,74 | -1,12 | 7,92 | 9,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 200,44 | -56,04 | -145,78 | 1 918,65 | -158,85 | 116,21 | 152,77 | 340,79 | -309,96 | -3 820,71 | 434,12 | 1 105,68 | 1 200,38 | 2 517,29 | -8 099,45 | -784,97 | -364,98 | -386,07 | -272,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 632 | 962 | -1 489 | 3 529 | -19 525 | -20 340 | -21 486 | -21 187 | -21 429 | -21 565 | -26 366 | -26 847 | -23 427 | -24 137 | -22 278 | -23 811 | -26 340 | -27 478 | -33 895 |
| Zmiana (%) | -73,51 | -254,78 | -337,00 | -653,27 | 4,17 | 5,63 | -1,39 | 1,14 | 0,63 | 22,26 | 1,82 | -12,74 | 3,03 | -7,70 | 6,88 | 10,62 | 4,32 | 23,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -89,30 | -1,92 | 6,45 | 283,68 | 144,73 | -56,93 | -98,74 | -196,36 | 317,14 | 3 850,89 | -372,19 | -870,81 | -692,90 | -1 308,24 | 4 065,33 | 437,46 | 227,56 | 232,67 | 185,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -55 990 | -79 330 | -57 555 | -27 699 | -19 312 | 9 594 | 7 483 | -6 718 | -4 890 | 1 821 | 3 085 | -1 862 | -11 788 | -21 871 | -18 879 | -12 044 | -24 505 | -25 387 | -33 867 |
| Zmiana (%) | 41,69 | -27,45 | -51,87 | -30,28 | -149,68 | -22,00 | -189,78 | -27,21 | -137,24 | 69,41 | -160,36 | 533,08 | 85,54 | -13,68 | -36,20 | 103,46 | 3,60 | 33,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 376,69 | 158,55 | 249,37 | -2 226,61 | 143,15 | 26,85 | 34,39 | -62,26 | 72,37 | -325,18 | 43,55 | -60,40 | -348,65 | -1 185,42 | 3 445,07 | 221,28 | 211,71 | 214,96 | 185,45 |
| Przepływy pieniężne | -4 067 | -50 034 | -23 080 | 1 244 | -13 491 | 35 727 | 21 761 | 10 790 | -6 757 | -560 | 7 084 | 3 083 | 3 381 | 1 845 | -548 | -5 443 | -11 575 | -11 810 | -18 262 |
| Zmiana (%) | 1 130,24 | -53,87 | -105,39 | -1 184,49 | -364,82 | -39,09 | -50,42 | -162,62 | -91,71 | -1 365,00 | -56,48 | 9,67 | -45,43 | -129,70 | 893,25 | 112,66 | 2,03 | 54,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
