Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OMV Aktiengesellschaft Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 097 | 4 914 | 7 017 | 8 628 | 7 528 | 9 103 | 7 758 | 7 769 | 7 533 | 6 055 | 5 709 | 4 845 | 5 802 | 5 518 | 5 456 | 4 990 | 4 891 | 4 564 | 5 215 | 4 634 |
| Zmiana (%) | 19,94 | 42,80 | 22,96 | -12,75 | 20,92 | -14,78 | 0,14 | -3,04 | -19,62 | -5,71 | -15,13 | 19,75 | -4,89 | -1,12 | -8,54 | -1,98 | -6,69 | 14,26 | -11,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -151,52 | -150,74 | 319,68 | 335,85 | 218,71 | 254,27 | 253,53 | 211,23 | -6 383,90 | 4 419,71 | -512,48 | -272,34 | -549,43 | -290,42 | -658,14 | -348,22 | 849,13 | -355,45 | -1 224,18 | -154,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 637 | -5 809 | -1 820 | -2 327 | -1 189 | -1 488 | -1 966 | -1 792 | -3 605 | -2 961 | -3 027 | -2 863 | -2 853 | -3 781 | -3 152 | -3 372 | -2 477 | -2 345 | -2 754 | -4 634 |
| Zmiana (%) | 3,05 | -68,67 | 27,86 | -48,90 | 25,15 | 32,12 | -8,85 | 101,17 | -17,86 | 2,23 | -5,42 | -0,35 | 32,53 | -16,64 | 6,98 | -26,54 | -5,33 | 17,44 | 68,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 208,47 | 178,19 | -82,92 | -90,58 | -34,54 | -41,56 | -64,25 | -48,72 | 3 055,08 | -2 161,31 | 271,72 | 160,93 | 270,17 | 199,00 | 380,22 | 235,31 | -430,03 | 182,63 | 646,48 | 154,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 124 | -2 344 | -2 977 | -3 654 | -2 824 | -3 970 | -2 660 | -2 281 | -4 018 | -2 921 | -3 771 | -3 746 | -3 994 | -3 622 | -3 132 | -3 044 | -1 796 | -3 465 | -2 834 | -2 949 |
| Zmiana (%) | 108,54 | 27,01 | 22,74 | -22,71 | 40,58 | -33,00 | -14,25 | 76,15 | -27,30 | 29,10 | -0,66 | 6,62 | -9,31 | -13,53 | -2,81 | -41,00 | 92,93 | -18,21 | 4,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41,57 | 71,90 | -135,63 | -142,23 | -82,05 | -110,89 | -86,93 | -62,02 | 3 405,08 | -2 132,12 | 338,51 | 210,57 | 378,22 | 190,63 | 377,80 | 212,42 | -311,81 | 269,86 | 665,26 | 98,46 |
| Przepływy pieniężne | -2 704 | -3 260 | 2 195 | 2 569 | 3 442 | 3 580 | 3 060 | 3 678 | -118 | 137 | -1 114 | -1 779 | -1 056 | -1 900 | -829 | -1 433 | 576 | -1 284 | -426 | -2 995 |
| Zmiana (%) | 20,56 | -167,33 | 17,04 | 33,98 | 4,01 | -14,53 | 20,20 | -103,21 | -216,10 | -913,14 | 59,69 | -40,64 | 79,92 | -56,37 | 72,86 | -140,20 | -322,92 | -66,82 | 603,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
