Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Doosan Skoda Power a.s. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-24 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 776 | 808 | 980 | 924 | 302 | 197 | 97 | 743 |
| Zmiana (%) | 4,13 | 21,30 | -5,73 | -67,36 | -34,86 | -50,61 | 665,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 70,89 | -81,14 | 152,14 | 304,37 | -27,46 | -182,46 | -23,99 | 89,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 556 | -1 538 | 1 857 | -146 | -131 | -135 | -186 | -233 |
| Zmiana (%) | -376,79 | -220,71 | -107,85 | -9,86 | 3,11 | 37,31 | 25,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,75 | 154,42 | 288,11 | -47,99 | 11,96 | 125,76 | 45,97 | -28,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -230 | -250 | -2 195 | -476 | -1 275 | -134 | -290 | 353 |
| Zmiana (%) | 8,70 | 778,11 | -78,30 | 167,55 | -89,50 | 116,28 | -221,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,01 | 25,10 | -340,69 | -156,91 | 116,04 | 124,30 | 71,58 | 42,57 |
| Przepływy pieniężne | 1 095 | -996 | 644 | 304 | -1 099 | -108 | -405 | 829 |
| Zmiana (%) | -190,96 | -164,70 | -52,88 | -461,78 | -90,20 | 275,59 | -305,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
