Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
K. Kythreotis Holdings Public Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 10,73 | 9,69 | -10,43 | -11,64 | -24,07 | -31,70 | 16,43 | 14,11 | 33,95 | 25,35 | -17,99 | -21,94 | -3,22 | -3,33 | 17,02 | 14,55 | -15,25 | -18,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 886,28 | 353,63 | 236,57 | 239,03 | 242,21 | 1 791,93 | -158,05 | -211,54 | -283,83 | -117 174,31 | 479,68 | 1 082,70 | -1 123,62 | -1 042,74 | -968,24 | 1 496,89 | 516,29 | -1 053,77 | -196,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -13,12 | -15,11 | -16,20 | -19,33 | 20,84 | 17,25 | 10,65 | 9,63 | 9,76 | 8,89 | -7,56 | -8,18 | -17,16 | -20,72 | -1,62 | -1,65 | 23,95 | 19,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -629,51 | -197,07 | -102,03 | -96,44 | -89,22 | -1 050,48 | 159,06 | 202,32 | 260,79 | 88 217,37 | -313,73 | -798,16 | 974,27 | 773,90 | 589,33 | -765,92 | -226,82 | 677,08 | 183,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 0,13 | 0,13 | 9,31 | 8,51 | 24,22 | 19,50 | -4,02 | -4,19 | -23,37 | -30,50 | 1,67 | 1,64 | 54,26 | 35,17 | -0,27 | -0,27 | 4,46 | 4,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -156,77 | -56,56 | -34,54 | -42,59 | -53,00 | -641,45 | 98,99 | 109,22 | 123,04 | 29 056,94 | -65,95 | -184,54 | 249,35 | 368,84 | 478,91 | -630,97 | -189,48 | 476,69 | 112,75 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 177,52 | 63,97 | -11,35 | -12,80 | -89,74 | -874,35 | -13,01 | -14,95 | -99,68 | -30 718,98 | -63,67 | -175,22 | 4,28 | 4,11 | -175,69 | 232,11 | -141,52 | 340,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
