Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -8 339 420 | -3 203 497 | -1 014 547 | -8 502 411 | -7 935 897 | -14 069 930 | -19 450 880 | -15 799 310 | -20 385 110 | -16 172 960 | -9 346 671 | -8 779 239 | -12 879 570 | -12 388 510 | -13 562 360 | -14 809 360 | -10 687 670 | -11 888 350 | -17 435 260 | -15 858 660 |
| Zmiana (%) | -61,59 | -68,33 | 738,05 | -6,66 | 77,29 | 38,24 | -18,77 | 29,03 | -20,66 | -42,21 | -6,07 | 46,70 | -3,81 | 9,48 | 9,19 | -27,83 | 11,23 | 46,66 | -9,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 185,50 | 102,68 | -38,76 | 45,41 | 56,00 | 78,70 | 99,19 | -540,93 | 907,84 | -4 390,36 | -597,23 | 1 155,89 | -12 797,92 | -1 609,63 | 848,18 | -2 597,62 | 1 613,57 | 1 110,41 | -740,08 | -345,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 866 509 | -6 807 127 | -6 601 941 | -20 064 290 | -19 028 190 | -17 950 220 | -13 012 480 | 6 938 726 | 6 983 648 | 4 674 573 | 1 840 647 | -2 541 443 | -2 349 308 | -413 575 | -3 141 873 | -1 376 069 | -1 626 483 | -4 089 651 | -1 430 758 | 893 569 |
| Zmiana (%) | -23,23 | -3,01 | 203,92 | -5,16 | -5,67 | -27,51 | -153,32 | 0,65 | -33,06 | -60,62 | -238,07 | -7,56 | -82,40 | 659,69 | -56,20 | 18,20 | 151,44 | -65,02 | -162,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 197,23 | 218,18 | -252,24 | 107,15 | 134,26 | 100,40 | 66,36 | 237,56 | -311,01 | 1 268,97 | 117,61 | 334,61 | -2 334,41 | -53,74 | 196,49 | -241,37 | 245,56 | 381,99 | -60,73 | 19,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 385 350 | 8 442 450 | 5 570 227 | 9 032 153 | 12 003 040 | 12 418 970 | 9 264 461 | 8 092 351 | 8 188 073 | 10 302 510 | 11 815 290 | 12 786 410 | 15 757 460 | 13 688 080 | 12 981 640 | 15 339 760 | 12 544 850 | 16 534 320 | 22 155 640 | 21 112 990 |
| Zmiana (%) | -36,93 | -34,02 | 62,15 | 32,89 | 3,47 | -25,40 | -12,65 | 1,18 | 25,82 | 14,68 | 8,22 | 23,24 | -13,13 | -5,16 | 18,17 | -18,22 | 31,80 | 34,00 | -4,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -297,74 | -270,59 | 212,82 | -48,24 | -84,69 | -69,46 | -47,24 | 277,06 | -364,65 | 2 796,75 | 754,97 | -1 683,48 | 15 657,56 | 1 778,49 | -811,86 | 2 690,65 | -1 893,95 | -1 544,36 | 940,45 | 459,41 |
| Przepływy pieniężne | -4 495 581 | -3 119 983 | 2 617 294 | -18 724 940 | -14 172 510 | -17 878 520 | -19 609 970 | 2 920 770 | -2 245 443 | 368 374 | 1 565 004 | -759 522 | 100 638 | 769 648 | -1 599 002 | 570 113 | -662 363 | -1 070 629 | 2 355 851 | 4 595 627 |
| Zmiana (%) | -30,60 | -183,89 | -815,43 | -24,31 | 26,15 | 9,68 | -114,89 | -176,88 | -116,41 | 324,84 | -148,53 | -113,25 | 664,77 | -307,76 | -135,65 | -216,18 | 61,64 | -320,04 | 95,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
