Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (3-2-4241) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 238 205 | 255 369 | 241 236 | 211 399 | 151 485 | 160 379 | 404 548 | 459 670 | 544 619 | 624 677 | 486 480 | 521 021 | 524 291 | 541 652 | 548 373 | 553 771 | 619 930 | 533 505 | 576 170 |
| Zmiana (%) | 7,21 | -5,53 | -12,37 | -28,34 | 5,87 | 152,25 | 13,63 | 18,48 | 14,70 | -22,12 | 7,10 | 0,63 | 3,31 | 1,24 | 0,98 | 11,95 | -13,94 | 8,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11 287,47 | 1 963,94 | 1 100,09 | 4 545,10 | -5 547,10 | -7 005,30 | 17 888,01 | 5 607,69 | 24 188,60 | 10 759,45 | -3 944,83 | 7 133,56 | 2 845,97 | 11 277,77 | 2 384,09 | 6 122,93 | 5 227,21 | 3 140,71 | 1 182,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -502 414 | -563 946 | -545 566 | -551 111 | -320 586 | -377 064 | -305 289 | -296 236 | -218 876 | -77 065 | -71 730 | -56 166 | -53 637 | -74 578 | -84 435 | -85 161 | -87 828 | -2 688 | -123 675 |
| Zmiana (%) | 12,25 | -3,26 | 1,02 | -41,83 | 17,62 | -19,04 | -2,97 | -26,11 | -64,79 | -6,92 | -21,70 | -4,50 | 39,04 | 13,22 | 0,86 | 3,13 | -96,94 | 4 500,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 23 807,13 | -4 337,07 | -2 487,90 | -11 848,93 | 11 739,24 | 16 470,01 | -13 499,05 | -3 613,89 | -9 721,12 | -1 327,37 | 581,65 | -768,99 | -291,15 | -1 552,78 | -367,09 | -941,60 | -740,56 | -15,82 | -253,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 262 098 | 321 580 | 326 258 | 344 363 | 166 370 | 214 395 | -96 997 | -155 237 | -323 491 | -541 806 | -427 082 | -457 552 | -452 232 | -462 272 | -440 936 | -459 566 | -520 242 | -513 830 | -403 753 |
| Zmiana (%) | 22,69 | 1,45 | 5,55 | -51,69 | 28,87 | -145,24 | 60,04 | 108,39 | 67,49 | -21,17 | 7,13 | -1,16 | 2,22 | -4,62 | 4,23 | 13,20 | -1,23 | -21,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 419,66 | 2 473,13 | 1 487,81 | 7 403,84 | -6 092,14 | -9 364,71 | -4 288,96 | -1 893,80 | -14 367,48 | -9 332,08 | 3 463,18 | -6 264,57 | -2 454,82 | -9 624,98 | -1 917,00 | -5 081,33 | -4 386,65 | -3 024,88 | -828,34 |
| Przepływy pieniężne | -2 110 | 13 003 | 21 929 | 4 651 | -2 731 | -2 289 | 2 262 | 8 197 | 2 252 | 5 806 | -12 332 | 7 304 | 18 422 | 4 803 | 23 001 | 9 044 | 11 860 | 16 987 | 48 742 |
| Zmiana (%) | -716,15 | 68,64 | -78,79 | -158,71 | -16,17 | -198,78 | 262,45 | -72,53 | 157,86 | -312,41 | -159,23 | 152,23 | -73,93 | 378,91 | -60,68 | 31,13 | 43,23 | 186,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
