Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Clínica de Marly S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 499 | 16 421 | 32 088 | 26 850 | 28 175 | 40 297 | 46 123 | 49 775 | 51 799 | 36 743 | 32 185 | 40 531 | 15 426 | 16 021 | 9 006 | 10 113 | 48 380 | 44 034 | 54 740 | 37 502 |
| Zmiana (%) | 93,20 | 95,41 | -16,32 | 4,94 | 43,02 | 14,46 | 7,92 | 4,07 | -29,07 | -12,41 | 25,93 | -61,94 | 3,86 | -43,78 | 12,29 | 378,39 | -8,98 | 24,31 | -31,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -284,90 | -260,70 | 254,91 | 1 033,98 | -3 833,61 | 331,85 | -481,53 | -1 334,15 | 4 201,86 | -286,87 | 299,58 | 646,57 | -1 215,02 | -658,58 | -77,35 | -166,99 | 3 919,01 | -583,46 | -1 264,01 | -855,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 205 | -20 288 | -16 225 | -17 737 | -20 836 | -6 924 | 3 944 | 6 370 | 9 818 | 5 605 | -3 269 | -14 561 | 3 485 | 1 596 | 992 | 6 142 | -14 431 | -20 417 | -29 223 | -13 465 |
| Zmiana (%) | 289,76 | -20,03 | 9,32 | 17,47 | -66,77 | -156,96 | 61,51 | 54,14 | -42,92 | -158,32 | 345,48 | -123,93 | -54,21 | -37,81 | 518,94 | -334,95 | 41,48 | 43,13 | -53,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 174,48 | 322,09 | -128,89 | -683,04 | 2 835,03 | -57,02 | -41,18 | -170,73 | 796,45 | -43,76 | -30,42 | -232,28 | -274,46 | -65,60 | -8,52 | -101,42 | -1 168,98 | 270,53 | 674,78 | 307,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 277 | -2 431 | -3 275 | -6 516 | -8 074 | -21 230 | -59 663 | -59 889 | -60 394 | -55 166 | -18 163 | -19 696 | -20 186 | -20 053 | -21 656 | -22 319 | -32 712 | -31 158 | -29 834 | -28 410 |
| Zmiana (%) | -61,27 | 34,67 | 99,00 | 23,90 | 162,94 | 181,03 | 0,38 | 0,84 | -8,66 | -67,08 | 8,44 | 2,49 | -0,66 | 7,99 | 3,06 | 46,57 | -4,75 | -4,25 | -4,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 210,42 | 38,60 | -26,01 | -250,94 | 1 098,58 | -174,83 | 622,89 | 1 605,26 | -4 899,05 | 430,71 | -169,06 | -314,20 | 1 589,95 | 824,37 | 185,98 | 368,53 | -2 649,83 | 412,85 | 688,90 | 647,97 |
| Przepływy pieniężne | -2 983 | -6 299 | 12 588 | 2 597 | -735 | 12 143 | -9 578 | -3 731 | 1 233 | -12 808 | 10 743 | 6 269 | -1 270 | -2 433 | -11 644 | -6 056 | 1 235 | -7 547 | -4 331 | -4 384 |
| Zmiana (%) | 111,14 | -299,85 | -79,37 | -128,30 | -1 752,23 | -178,88 | -61,05 | -133,04 | -1 138,97 | -183,88 | -41,65 | -120,25 | 91,60 | 378,68 | -47,99 | -120,38 | -711,34 | -42,62 | 1,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
